2月28日,财通聚利债券A公告称,增聘闫梦璇为基金经理,与罗晓倩共同管理该基金。变更日期为2026年2月27日。
闫梦璇简历显示,闫梦璇女士:中国国籍,上海财经大学财经新闻专业硕士,安徽师范大学新闻学学士。曾任中国中投证券有限责任公司创新融资部投融资助理。2014年9月加入财通基金管理有限公司,曾任固收投资部研究员、投资经理助理、投资经理,现任固收公募投资部(二级部)基金经理。
罗晓倩简历显示,罗晓倩女士:中国籍,复旦大学投资学硕士,从业经验多年。历任友邦保险有限公司风控岗,国华人寿保险股份有限公司交易员,汇添富基金管理股份有限公司债券研究员兼交易员,华福基金管理有限责任公司债券研究员兼交易员,东吴证券股份有限公司投资主办助理。2016年5月加入财通基金管理有限公司,曾任固收投资部基金经理助理,现任固收投资部总经理助理、固收公募投资部负责人、基金经理。
Hehson基金数据显示,财通聚利债券A成立于2018年9月26日,成立规模为2.04亿元,截止2025年12月31日规模46.12亿元。管理费率0.30%,托管费率0.10%。基金比较基准为:中债综合(全价)指数收益率。投资目标为:在严格控制风险的前提下,通过积极主动的投资管理,追求基金资产的稳健回报。最新单位净值为1.10元,累计净值为1.27元。该基金成立以来分红4次,每份累计分红0.1711元。
业绩方面,财通聚利债券A今年以来收益0.27%,近一年收益1.65%,成立以来收益29.16%。
从基金经理任期回报看,罗晓倩自2018年9月26日至今,管理的财通聚利债券A产品,任期回报为29.14%,同类平均为33.86%,行业排名923/1753。从盈亏金额看,任职期(2018H2 - 2025H1)盈利金额1.35亿元,管理费1342.46万元。
罗晓倩自2020年11月11日至2022年7月8日,管理的财通裕泰87个月定开债券产品,任期回报为6.89%,同类平均为6.41%,行业排名1181/3416。从盈亏金额看,任职期(2020H2 - 2022H1)盈利金额5.03亿元,管理费1827.79万元。
罗晓倩自2020年2月25日至2022年7月8日,管理的财通裕惠63个月定开债券产品,任期回报为6.37%,同类平均为8.30%,行业排名2015/2791。从盈亏金额看,任职期(2020H1 - 2022H1)盈利金额2.48亿元,管理费1424.37万元。
| 产品名称 | 类型 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 | 行业排名 | 盈亏金额(元) | 管理费(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 财通裕泰87个月定开债券 | 债券型基金 | 20201111 - 20220708 | 6.89% | 6.41% | 1181/3416 | 5.03亿 (2020H2 - 2022H1) | 1827.79万 (2020H2 - 2022H1) |
| 财通裕惠63个月定开债券 | 债券型基金 | 20200225 - 20220708 | 6.37% | 8.30% | 2015/2791 | 2.48亿 (2020H1 - 2022H1) | 1424.37万 (2020H1 - 2022H1) |
| 财通聚利债券A | 债券型基金 | 20180926 - 至今 | 29.14% | 33.86% | 923/1753 | 1.35亿 (2018H2 - 2025H1) | 1342.46万 (2018H2 - 2025H1) |
| 财通安瑞短债债券A | 债券型基金 | 20190703 - 至今 | 22.24% | 26.89% | 1353/2254 | 15.93亿 (2020H1 - 2025H1) | 1.77亿 (2020H1 - 2025H1) |
| 财通财通宝货币A | 货币式基金 | 20170719 - 至今 | 19.99% | 20.66% | 402/590 | 19.00亿 (2018H1 - 2025H1) | 2.10亿 (2018H1 - 2025H1) |
| 财通多利债券A | 债券型基金 | 20211022 - 至今 | 13.98% | 13.58% | 1645/3825 | 5.20亿 (2022H1 - 2025H1) | 5807.99万 (2022H1 - 2025H1) |
| 财通收益增强债券A | 债券型基金 | 20220708 - 至今 | 36.45% | 11.25% | 27/4362 | 1553.79万 (2023H1 - 2025H1) | 571.81万 (2023H1 - 2025H1) |
| 财通汇利债券A | 债券型基金 | 20180626 - 20220708 | 17.54% | 21.55% | 964/1691 | 9038.93万 (2018H1 - 2022H1) | 674.95万 (2018H1 - 2022H1) |
| 财通安裕30天持有期中短债债券A | 债券型基金 | 20220120 - 至今 | 11.98% | 11.95% | 1873/4059 | 1.86亿 (2022H1 - 2025H1) | 2092.01万 (2022H1 - 2025H1) |
| 财通可转债债券A | 债券型基金 | 20220708 - 20250711 | -4.06% | 9.10% | 4262/4370 | -61.89万 (2023H1 - 2025H1) | 68.41万 (2023H1 - 2025H1) |
| 财通安盛90天滚动持有债券A | 债券型基金 | 20251030 - 至今 | 0.36% | 0.94% | 5979/7404 | -- | -- |
| 财通稳进回报6个月持有期混合A | 混合型基金 | 20211130 - 至今 | 4.08% | 2.61% | 2426/5245 | -157.51万 (2022H1 - 2025H1) | 526.55万 (2022H1 - 2025H1) |
| 财通稳裕回报债券A | 债券型基金 | 20241210 - 至今 | 2.36% | 3.58% | 2694/6633 | 204.67万 (2024H2 - 2025H1) | 85.42万 (2024H2 - 2025H1) |
综合来看,罗晓倩管理的13只产品,任职期总盈利金额51.90亿元,任期内管理费合计5.30亿元。
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