2月27日,嘉实沪深300ETF(159919)收盘跌0.24%,成交额8.09亿元。
沪深300ETF嘉实(159919)成立于2012年5月7日,基金全称为嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为嘉实沪深300ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。沪深300ETF嘉实(159919)业绩比较基准为沪深300指数。
规模方面,截止2月26日,沪深300ETF嘉实(159919)最新份额为200.93亿份,最新规模为992.18亿元。回顾2025年12月31日,沪深300ETF嘉实(159919)份额为408.19亿份,规模为1971.22亿元。即该基金今年以来份额减少50.78%,规模减少49.67%。
流动性方面,截止2月27日,沪深300ETF嘉实(159919)近20个交易日累计成交金额827.97亿元,日均成交金额41.40亿元;今年以来,34个交易日,累计成交金额1533.83亿元,日均成交金额45.11亿元。
沪深300ETF嘉实(159919)现任基金经理为刘珈吟。刘珈吟自2021年9月24日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益4.99%。
最新定期报告显示,沪深300ETF嘉实(159919)重仓股包括宁德时代、贵州茅台、中国平安、中际旭创、紫金矿业、招商银行、新易盛、美的集团、兴业银行、长江电力,持仓占比如下。
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 300750 | 宁德时代 | 3.82% | 2050.34万 | 75.30亿 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3.39% | 485.39万 | 66.85亿 |
| 601318 | 中国平安 | 2.87% | 8263.61万 | 56.52亿 |
| 300308 | 中际旭创 | 2.67% | 861.64万 | 52.56亿 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2.23% | 1.28亿 | 44.01亿 |
| 600036 | 招商银行 | 2.05% | 9594.85万 | 40.39亿 |
| 300502 | 新易盛 | 1.68% | 770.63万 | 33.20亿 |
| 000333 | 美的集团 | 1.51% | 3817.01万 | 29.83亿 |
| 601166 | 兴业银行 | 1.40% | 1.31亿 | 27.64亿 |
| 600900 | 长江电力 | 1.31% | 9483.76万 | 25.79亿 |
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