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沪深300ETF嘉实(159919)跌0.24%,成交额8.09亿元

2月27日,嘉实沪深300ETF(159919)收盘跌0.24%,成交额8.09亿元。

沪深300ETF嘉实(159919)成立于2012年5月7日,基金全称为嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为嘉实沪深300ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。沪深300ETF嘉实(159919)业绩比较基准为沪深300指数。

规模方面,截止2月26日,沪深300ETF嘉实(159919)最新份额为200.93亿份,最新规模为992.18亿元。回顾2025年12月31日,沪深300ETF嘉实(159919)份额为408.19亿份,规模为1971.22亿元。即该基金今年以来份额减少50.78%,规模减少49.67%。

流动性方面,截止2月27日,沪深300ETF嘉实(159919)近20个交易日累计成交金额827.97亿元,日均成交金额41.40亿元;今年以来,34个交易日,累计成交金额1533.83亿元,日均成交金额45.11亿元。

沪深300ETF嘉实(159919)现任基金经理为刘珈吟。刘珈吟自2021年9月24日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益4.99%。

最新定期报告显示,沪深300ETF嘉实(159919)重仓股包括宁德时代、贵州茅台、中国平安、中际旭创、紫金矿业、招商银行、新易盛、美的集团、兴业银行、长江电力,持仓占比如下。

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
300750宁德时代3.82%2050.34万75.30亿
600519贵州茅台3.39%485.39万66.85亿
601318中国平安2.87%8263.61万56.52亿
300308中际旭创2.67%861.64万52.56亿
601899紫金矿业2.23%1.28亿44.01亿
600036招商银行2.05%9594.85万40.39亿
300502新易盛1.68%770.63万33.20亿
000333美的集团1.51%3817.01万29.83亿
601166兴业银行1.40%1.31亿27.64亿
600900长江电力1.31%9483.76万25.79亿

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