诺安精选价值混合型证券投资基金(简称:诺安精选价值混合C,代码022150)公布2月26日最新净值,下跌3.27%。
诺安精选价值混合C成立于2024年9月19日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×50%+恒生指数收益率×30%+中债综合财富指数收益率×20%。该基金成立以来收益58.54%,今年以来收益-3.78%,近一月收益-5.55%,近一年收益26.19%。近一年,该基金排名同类3694/8137。
基金经理为唐晨。唐晨自2024年9月19日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益67.32%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 09926 | 康方生物 | 8.57% | 634371 | 6474.64万 |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 8.46% | 180501 | 6394.12万 |
| 01801 | 信达生物 | 7.96% | 873216 | 6013.88万 |
| 688235 | 百济神州 | 6.70% | 188440 | 5061.5万 |
| 01093 | 石药集团 | 6.55% | 6499367 | 4948.71万 |
| 688382 | 益方生物 | 6.40% | 1775458 | 4836.35万 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 5.86% | 743497 | 4429.01万 |
| 688266 | 泽璟制药 | 5.72% | 466360 | 4323.16万 |
| 688428 | 诺诚健华 | 5.00% | 1842563 | 3780.94万 |
| 688799 | 华纳药厂 | 4.15% | 657370 | 3135.65万 |
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