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ESG300ETF(159653)跌0.32%,成交额31.88万元

2月26日,国联安ESG300ETF(159653)收盘跌0.32%,成交额31.88万元。

ESG300ETF(159653)成立于2023年3月6日,基金全称为国联安国证ESG300交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为国联安ESG300ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.06%。ESG300ETF(159653)业绩比较基准为国证ESG300指数收益率。

规模方面,截止2月25日,ESG300ETF(159653)最新份额为5597.21万份,最新规模为6933.82万元。回顾2025年12月31日,ESG300ETF(159653)份额为5297.21万份,规模为6374.66万元。即该基金今年以来份额增加5.66%,规模增加8.77%。

流动性方面,截止2月26日,ESG300ETF(159653)近20个交易日累计成交金额595.31万元,日均成交金额29.77万元;今年以来,33个交易日,累计成交金额1180.83万元,日均成交金额35.78万元。

ESG300ETF(159653)现任基金经理为黄欣、章椹元。黄欣自2023年3月6日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益21.99%;章椹元自2023年3月6日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益21.99%。

最新定期报告显示,ESG300ETF(159653)重仓股包括宁德时代、贵州茅台、中国平安、中际旭创、紫金矿业、招商银行、美的集团、兴业银行、长江电力、东方财富,持仓占比如下。

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
300750宁德时代5.07%8800.00323.19万
600519贵州茅台4.10%1900.00261.66万
601318中国平安3.68%3.43万234.61万
300308中际旭创2.78%2900.00176.90万
601899紫金矿业2.77%5.13万176.83万
600036招商银行2.74%4.15万174.72万
000333美的集团2.06%1.68万131.29万
601166兴业银行1.77%5.35万112.67万
600900长江电力1.75%4.10万111.48万
300059东方财富1.60%4.40万101.99万

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