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百济神州股价跌5.27%,国泰基金旗下4只基金重仓,合计持有117.65万股浮亏损失1731.85万元

2月26日,百济神州跌5.27%,截至发稿,报264.50元/股,成交10.73亿元,换手率3.47%,总市值4075.09亿元。

资料显示,百济神州有限公司位于北京市昌平区中关村生命科学园科学园路30号,成立日期2010年10月28日,上市日期2021年12月15日,公司主营业务涉及研究、开发、生产以及商业化创新型药物。主营业务收入构成为:药品销售收入99.10%,合作安排收入0.90%。

从基金十大重仓股角度

数据显示,国泰基金旗下4只基金重仓百济神州股票,合计持有百济神州117.65万股,按前一日收盘279.22元,今日截止发稿股价264.5元计算,日浮亏1731.85万元。

基金名称基金代码基金经理持股数量(股)占流通股比例(%)占基金净值比(%)持股数量变动(股)
国泰中证生物医药ETF512290梁杏、黄岳4693440.40793.89+105949
国泰金泰灵活配置混合A519020李海3513650.30536.87-104881
国泰上证科创板创新药ETF589720麻绎文2626130.228210.06+121614
国泰上证科创板100ETF588120王玉932070.0812.39-19932

其中,国泰中证生物医药ETF(512290)四季度增持10.59万股,持有股数46.93万股,占基金净值比例为3.89%,位居第五大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约690.87万元。

国泰金泰灵活配置混合A(519020)四季度减持10.49万股,持有股数35.14万股,占基金净值比例为6.87%,位居第五大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约517.21万元。

国泰上证科创板创新药ETF(589720)四季度增持12.16万股,持有股数26.26万股,占基金净值比例为10.06%,位居第一大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约386.57万元。

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