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2月25日易方达MSCI中国A股国际通ETF(512090)获净申购401.16万元,位居当日股票ETF净流入排名198/1129

数据显示,2月25日,易方达MSCI中国A股国际通ETF(512090)获净申购401.16万元,位居当日股票ETF净流入排名198/1129。最新规模6.48亿元,前一日规模6.39亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为0.63%。

近5日,易方达MSCI中国A股国际通ETF(512090)获净申购403.79万元,位居股票ETF净流入排名第247/1129。近10日,易方达MSCI中国A股国际通ETF(512090)遭净赎回5534.19万元,位居股票ETF净流出排名第163/1129。近20日,易方达MSCI中国A股国际通ETF(512090)遭净赎回784.7万元,位居股票ETF净流出排名第398/1129。

易方达MSCI中国A股国际通ETF(512090)成立于2018年5月17日,基金全称为易方达MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为易方达MSCI中国A股国际通ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。易方达MSCI中国A股国际通ETF(512090)跟踪标的指数为MSCI中国A股国际通指数(MSC258)。

规模方面,截止2月25日,易方达MSCI中国A股国际通ETF(512090)最新份额为3.24亿份,最新规模为6.48亿元。回顾2025年12月31日,易方达MSCI中国A股国际通ETF(512090)份额为3.46亿份,规模为6.67亿元。即该基金今年以来份额减少6.37%,规模减少2.80%。

流动性方面,截止2月25日,易方达MSCI中国A股国际通ETF(512090)近20个交易日累计成交金额28.42亿元,日均成交金额1.42亿元;今年以来,32个交易日,累计成交金额45.41亿元,日均成交金额1.42亿元。

易方达MSCI中国A股国际通ETF(512090)现任基金经理为宋钊贤、吕方。宋钊贤自2020年9月5日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益34.38%;吕方自2025年10月18日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益6.85%。

最新定期报告显示,易方达基金(512090)重仓股包括贵州茅台、宁德时代、招商银行、工业富联、中国平安、紫金矿业、中际旭创、长江电力、农业银行、寒武纪,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
600519贵州茅台3.59%1.74万2396.29万
300750宁德时代3.29%5.97万2192.54万
600036招商银行1.80%28.49万1199.37万
601138工业富联1.69%18.14万1125.59万
601318中国平安1.48%14.40万985.02万
601899紫金矿业1.45%28.13万969.64万
300308中际旭创1.38%1.50万917.44万
600900长江电力1.37%33.61万913.91万
601288农业银行1.34%116.57万895.26万
688256寒武纪1.25%6133.00831.36万

跟踪MSCI中国A股国际通指数(MSC258)的ETF包括易方达MSCI中国A股国际通ETF(512090)、招商MSCI中国A股国际通ETF(515160)、华夏MSCI中国A股国际通ETF(512990)、南方MSCI中国A股国际通ETF(512160)、建信MSCI中国A股国际通ETF(512180),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20260225
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20260225
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
512090易方达MSCI中国A股国际通ETF6.481.340.040.08-0.24易方达基金
515160招商MSCI中国A股国际通ETF4.570.020.0000-0.03-0.13招商基金
512990华夏MSCI中国A股国际通ETF2.230.030.00000.0000-0.08华夏基金
512160南方MSCI中国A股国际通ETF2.110.030.00000.0000-0.06南方基金
512180建信MSCI中国A股国际通ETF0.940.00350.00000.00000.03建信基金

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