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嘉实中证软件服务ETF(159852)已连续4日遭遇资金净赎回,区间净流出额4.97亿元

数据显示,2月25日,嘉实中证软件服务ETF(159852)遭净赎回8202.63万元,位居当日股票ETF净流出排名40/1129。最新规模129.31亿元,前一日规模129.8亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.63%。

近5日,嘉实中证软件服务ETF(159852)遭净赎回4.54亿元,位居股票ETF净流出排名第33/1129。近10日,嘉实中证软件服务ETF(159852)遭净赎回10.37亿元,位居股票ETF净流出排名第23/1129。近20日,嘉实中证软件服务ETF(159852)遭净赎回6.47亿元,位居股票ETF净流出排名第40/1129。

嘉实中证软件服务ETF(159852)已连续4日资金遭净赎回,区间净流出额4.97亿元。

嘉实中证软件服务ETF(159852)成立于2021年1月29日,基金全称为嘉实中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为嘉实中证软件服务ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。嘉实中证软件服务ETF(159852)跟踪标的指数为中证软件(930601)。

规模方面,截止2月25日,嘉实中证软件服务ETF(159852)最新份额为143.4亿份,最新规模为129.31亿元。回顾2025年12月31日,嘉实中证软件服务ETF(159852)份额为69.77亿份,规模为60.25亿元。即该基金今年以来份额增加105.54%,规模增加114.63%。

流动性方面,截止2月25日,嘉实中证软件服务ETF(159852)近20个交易日累计成交金额180.31亿元,日均成交金额9.02亿元;今年以来,32个交易日,累计成交金额422.73亿元,日均成交金额13.21亿元。

嘉实中证软件服务ETF(159852)现任基金经理为田光远。田光远自2021年6月4日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-13.77%。

最新定期报告显示,嘉实基金(159852)重仓股包括科大讯飞、金山办公、同花顺、指南针、恒生电子、拓维信息、润和软件、三六零、三六零、软通动力,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
002230科大讯飞13.26%1588.93万7.99亿
688111金山办公8.14%159.79万4.91亿
300033同花顺7.93%148.31万4.78亿
300803指南针5.37%247.18万3.23亿
600570恒生电子5.23%1045.60万3.15亿
002261拓维信息4.78%869.18万2.88亿
300339润和软件4.51%549.39万2.72亿
601313三六零4.48%2415.00万2.70亿
601360三六零4.48%2415.00万2.70亿
301236软通动力3.62%459.96万2.18亿

跟踪中证软件(930601)的ETF包括嘉实中证软件服务ETF(159852)、易方达中证软件服务ETF(562930)、万家中证软件服务ETF(560360),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20260225
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20260225
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
159852嘉实中证软件服务ETF129.318.59-0.82-1.11-10.25嘉实基金
562930易方达中证软件服务ETF11.960.50-0.06-0.060.06易方达基金
560360万家中证软件服务ETF3.190.130.00000.00000.08万家基金

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