中信重工机械股份有限公司（证券代码：601608 证券简称：中信重工）于2月26日发布公告，宣布公司此前使用部分闲置募集资金购买的银行大额存单已到期赎回，收回本金3.7亿元及收益240.50万元。同时，公司继续使用3.6亿元闲置募集资金进行现金管理，购买保本型银行大额存单。
公告显示，2025年8月25日，中信重工通过中信银行洛阳分行营业部办理了两笔单位大额存单业务，合计金额3.7亿元，年化收益率均为1.30%，期限6个月。2026年2月25日，上述大额存单到期赎回，本金及收益已全部归还至募集资金账户。
| 产品名称 | 受托人名称 | 产品金额 (万元) | 起息日 | 到期日 | 年化收益率 (%) | 赎回金额 (万元) | 实际收益 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信银行单位大额存单 250162 期(产品编码:A00620250162) | 中信银行洛阳分行营业部 | 22,000.00 | 2025-8-25 | 2026-2-25 | 1.30 | 22,000.00 | 143.00 |
| 中信银行单位大额存单 250162 期(产品编码:A00620250162) | 中信银行洛阳分行营业部 | 15,000.00 | 2025-8-25 | 2026-2-25 | 1.30 | 15,000.00 | 97.50 |
| 合计 | 37,000.00 | / | / | / | 37,000.00 | 240.50 |
在赎回上述大额存单的同日，中信重工再次通过中信银行洛阳分行营业部办理了两笔单位大额存单业务，合计金额3.6亿元，产品期限3个月，年化收益率1.10%，收益类型为保本固定收益。
| 产品名称 | 受托方名称 | 产品类型 | 产品期限 | 投资金额 | 收益类型 | 预计年化收益率(%) | 是否构成关联交易 | 是否符合安全性高、流动性好的要求 | 是否存在变相改变募集资金用途的行为 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信银行单位大额存单260001期(产品编码:A00620260001) | 中信银行洛阳分行营业部 | 普通大额存单 | 3个月 | 21,000.00万元 | 保本固定收益 | 1.10 | 是 | 是 | 否 |
| 中信银行单位大额存单260001期(产品编码:A00620260001) | 中信银行洛阳分行营业部 | 普通大额存单 | 3个月 | 15,000.00万元 | 保本固定收益 | 1.10 | 是 | 是 | 否 |
据了解，中信重工使用闲置募集资金进行现金管理事项已通过公司第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十一次会议审议通过，公司及控股子公司可对总额不超过4亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，资金可循环滚动使用。
公告披露，最近12个月截至目前，公司累计投入募集资金现金管理金额7.3亿元，已收回本金3.7亿元，获得实际收益240.50万元，尚未收回本金金额3.6亿元。最近12个月内单日最高投入金额为3.7亿元，占最近一年净资产的4.09%，占最近一年净利润的98.79%。目前公司募集资金总投资额度为4亿元，已使用3.6亿元，尚未使用额度4000万元。
| 序号 | 现金管理类型 | 实际投入金额 (万元) | 实际收回本金(万元) | 实际收益 (万元) | 尚未收回本金金额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 普通大额存单 | 22,000.00 | 22,000.00 | 143.00 | 0.00 |
| 2 | 普通大额存单 | 15,000.00 | 15,000.00 | 97.50 | 0.00 |
| 3 | 普通大额存单 | 21,000.00 | 0.00 | 0.00 | 21,000.00 |
| 4 | 普通大额存单 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 合计 | 73,000.00 | 37,000.00 | 240.50 | 36,000.00 | |
| 最近12个月内单日最高投入金额(万元) | 37,000.00 | ||||
| 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) | 4.09 | ||||
| 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净利润(%) | 98.79 | ||||
| 募集资金总投资额度(万元) | 40,000.00 | ||||
| 目前已使用的投资额度(万元) | 36,000.00 | ||||
| 尚未使用的投资额度(万元) | 4,000.00 |
公司表示，本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响募集资金投资项目建设及募集资金使用安排，并有效控制风险的前提下进行的，有利于提高募集资金使用效率，不会影响公司募集资金投资项目的实施，亦不会变相改变募集资金用途。
公告同时提示，虽然公司进行现金管理时选择的是安全性高、流动性好的保本型产品，但由于金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受市场波动的影响，敬请广大投资者注意投资风险。
截至2025年9月30日，中信重工总资产198.71亿元，净资产94.37亿元，资产负债率52.51%。2024年度公司净利润3.55亿元，2025年前三季度净利润2.77亿元。本次办理现金管理的金额为3.6亿元，不会对公司主营业务、财务状况等造成重大影响。
保荐人中信建投证券股份有限公司对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项发表了无异议的核查意见。
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