2月25日,汇添富中证A500ETF(563880)收盘涨0.93%,成交额1.00亿元。
A500ETF汇添富(563880)成立于2024年11月18日,基金全称为汇添富中证A500交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为汇添富中证A500ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。A500ETF汇添富(563880)业绩比较基准为中证A500指数收益率。
规模方面,截止2月24日,A500ETF汇添富(563880)最新份额为20.57亿份,最新规模为26.51亿元。回顾2025年12月31日,A500ETF汇添富(563880)份额为26.63亿份,规模为32.74亿元。即该基金今年以来份额减少22.76%,规模减少19.02%。
流动性方面,截止2月25日,A500ETF汇添富(563880)近20个交易日累计成交金额33.45亿元,日均成交金额1.67亿元;今年以来,32个交易日,累计成交金额47.42亿元,日均成交金额1.48亿元。
A500ETF汇添富(563880)现任基金经理为孙浩。孙浩自2024年11月18日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益27.33%。
最新定期报告显示,A500ETF汇添富(563880)重仓股包括宁德时代、贵州茅台、中国平安、中际旭创、紫金矿业、招商银行、新易盛、美的集团、兴业银行、长江电力,持仓占比如下。
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 300750 | 宁德时代 | 3.38% | 30.11万 | 1.11亿 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2.99% | 7.11万 | 9792.71万 |
| 601318 | 中国平安 | 2.53% | 121.27万 | 8294.87万 |
| 300308 | 中际旭创 | 2.36% | 12.66万 | 7725.04万 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1.97% | 187.41万 | 6460.02万 |
| 600036 | 招商银行 | 1.81% | 140.82万 | 5928.52万 |
| 300502 | 新易盛 | 1.49% | 11.32万 | 4878.42万 |
| 000333 | 美的集团 | 1.34% | 56.04万 | 4379.32万 |
| 601166 | 兴业银行 | 1.24% | 192.62万 | 4056.58万 |
| 600900 | 长江电力 | 1.16% | 139.18万 | 3784.30万 |
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