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2月24日国泰上证综合ETF(510760)遭净赎回6429万元,位居当日股票ETF净流出排名39/1128

数据显示,2月24日,国泰上证综合ETF(510760)遭净赎回6429万元,位居当日股票ETF净流出排名39/1128。最新规模20.41亿元,前一日规模20.86亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为3.08%。

近5日,国泰上证综合ETF(510760)遭净赎回5261.94万元,位居股票ETF净流出排名第137/1128。近10日,国泰上证综合ETF(510760)遭净赎回2531.87万元,位居股票ETF净流出排名第225/1128。近20日,国泰上证综合ETF(510760)获净申购1.45亿元,位居股票ETF净流入排名第161/1128。

国泰上证综合ETF(510760)成立于2020年8月21日,基金全称为国泰上证综合交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为国泰上证综合ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。国泰上证综合ETF(510760)跟踪标的指数为上证指数(000001)。

规模方面,截止2月24日,国泰上证综合ETF(510760)最新份额为15.24亿份,最新规模为20.41亿元。回顾2025年12月31日,国泰上证综合ETF(510760)份额为15.81亿份,规模为20.34亿元。即该基金今年以来份额减少3.61%,规模增加0.36%。

流动性方面,截止2月24日,国泰上证综合ETF(510760)近20个交易日累计成交金额23.73亿元,日均成交金额1.19亿元;今年以来,31个交易日,累计成交金额37.53亿元,日均成交金额1.21亿元。

国泰上证综合ETF(510760)现任基金经理为梁杏、吴中昊。梁杏自2020年8月21日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益48.16%;吴中昊自2022年12月30日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益44.14%。

最新定期报告显示,国泰基金(510760)重仓股包括农业银行、工商银行、中国石油、贵州茅台、招商银行、中国人寿、中国银行、中国平安、工业富联、紫金矿业,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
601288农业银行3.59%949.68万7293.54万
601398工商银行3.20%820.97万6510.31万
601857中国石油2.59%505.28万5259.94万
600519贵州茅台2.43%3.58万4935.81万
600036招商银行1.80%87.06万3665.42万
601628中国人寿1.70%76.18万3466.34万
601988中国银行1.66%589.41万3377.31万
601318中国平安1.63%48.44万3313.51万
601138工业富联1.54%50.54万3135.98万
601899紫金矿业1.34%78.90万2719.79万

跟踪上证指数(000001)的ETF包括上证综指ETF(510210)、国泰上证综合ETF(510760)、汇添富上证综合ETF(510980)、易方达上证综合ETF(530060)、招商上证综合增强策略ETF(563930)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20260224
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20260224
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
510210上证综指ETF72.644.94-2.12-2.1214.85富国基金
510760国泰上证综合ETF20.411.26-0.64-0.641.45国泰基金
510980汇添富上证综合ETF3.650.360.00000.00000.12汇添富基金
530060易方达上证综合ETF1.490.44-0.06-0.06易方达基金
563930招商上证综合增强策略ETF0.710.050.00000.00000.12招商基金
562810嘉实上证综合增强策略ETF0.450.010.00000.00000.03嘉实基金

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