数据显示,2月24日,国泰中证影视主题ETF(516620)遭净赎回9497.43万元,位居当日股票ETF净流出排名24/1128。最新规模5.42亿元,前一日规模6.83亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为13.91%。
近5日,国泰中证影视主题ETF(516620)获净申购3.88亿元,位居股票ETF净流入排名第20/1128。近10日,国泰中证影视主题ETF(516620)获净申购4.5亿元,位居股票ETF净流入排名第30/1128。近20日,国泰中证影视主题ETF(516620)获净申购5.44亿元,位居股票ETF净流入排名第77/1128。
国泰中证影视主题ETF(516620)已连续4日资金遭净赎回,区间净流出额3.32亿元。
国泰中证影视主题ETF(516620)成立于2021年10月20日,基金全称为国泰中证影视主题交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为国泰中证影视主题ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。国泰中证影视主题ETF(516620)跟踪标的指数为中证影视(930781)。
规模方面,截止2月24日,国泰中证影视主题ETF(516620)最新份额为4.54亿份,最新规模为5.42亿元。回顾2025年12月31日,国泰中证影视主题ETF(516620)份额为5726.75万份,规模为6050.31万元。即该基金今年以来份额增加693.24%,规模增加796.33%。
流动性方面,截止2月24日,国泰中证影视主题ETF(516620)近20个交易日累计成交金额27.23亿元,日均成交金额1.36亿元;今年以来,31个交易日,累计成交金额29.59亿元,日均成交金额9546.46万元。
国泰中证影视主题ETF(516620)现任基金经理为王玉。王玉自2021年10月20日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益19.38%。
最新定期报告显示,国泰基金(516620)重仓股包括光线传媒、完美世界、东方明珠、芒果超媒、万达电影、捷成股份、中国电影、视觉中国、华策影视、江苏有线,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 300251 | 光线传媒 | 9.02% | 33.30万 | 545.48万 |
| 002624 | 完美世界 | 8.35% | 30.83万 | 505.30万 |
| 600637 | 东方明珠 | 7.46% | 45.80万 | 451.13万 |
| 300413 | 芒果超媒 | 6.86% | 16.99万 | 414.98万 |
| 002739 | 万达电影 | 6.28% | 33.56万 | 379.90万 |
| 300182 | 捷成股份 | 5.52% | 60.48万 | 333.85万 |
| 600977 | 中国电影 | 4.41% | 16.96万 | 266.55万 |
| 000681 | 视觉中国 | 4.38% | 11.13万 | 265.01万 |
| 300133 | 华策影视 | 4.13% | 30.01万 | 249.68万 |
| 600959 | 江苏有线 | 3.23% | 56.76万 | 195.26万 |
跟踪中证影视(930781)的ETF包括影视ETF(159855)、国泰中证影视主题ETF(516620),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260224 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260224 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 159855 | 影视ETF | 5.69 | 1.74 | -1.07 | -1.07 | 5.30 | 银华基金 |
| 516620 | 国泰中证影视主题ETF | 5.42 | 1.66 | -0.95 | -0.95 | 5.27 | 国泰基金 |
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