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2月24日万家沪深300ETF(159393)获净申购440.08万元,位居当日股票ETF净流入排名198/1128

数据显示,2月24日,万家沪深300ETF(159393)获净申购440.08万元,位居当日股票ETF净流入排名198/1128。最新规模3.11亿元,前一日规模3.04亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为1.45%。

近5日,万家沪深300ETF(159393)遭净赎回2200.17万元,位居股票ETF净流出排名第219/1128。近10日,万家沪深300ETF(159393)遭净赎回3072.17万元,位居股票ETF净流出排名第210/1128。近20日,万家沪深300ETF(159393)遭净赎回4350.93万元,位居股票ETF净流出排名第205/1128。

万家沪深300ETF(159393)成立于2025年2月25日,基金全称为万家沪深300交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为万家沪深300ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。万家沪深300ETF(159393)跟踪标的指数为沪深300(399300)。

规模方面,截止2月24日,万家沪深300ETF(159393)最新份额为6364.63万份,最新规模为3.11亿元。回顾2025年12月31日,万家沪深300ETF(159393)份额为7804.63万份,规模为3.73亿元。即该基金今年以来份额减少18.45%,规模减少16.68%。

流动性方面,截止2月24日,万家沪深300ETF(159393)近20个交易日累计成交金额7.26亿元,日均成交金额3632.31万元;今年以来,31个交易日,累计成交金额12.32亿元,日均成交金额3973.04万元。

万家沪深300ETF(159393)现任基金经理为杨坤。杨坤自2025年2月25日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益24.80%。

最新定期报告显示,万家基金(159393)重仓股包括宁德时代、贵州茅台、中国平安、中际旭创、紫金矿业、招商银行、新易盛、美的集团、兴业银行、长江电力,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
300750宁德时代3.77%3.83万1406.61万
600519贵州茅台3.36%9101.001253.37万
601318中国平安2.84%15.50万1060.20万
300308中际旭创2.63%1.61万982.10万
601899紫金矿业2.21%23.93万824.87万
600036招商银行2.03%17.99万757.38万
300502新易盛1.66%1.44万618.74万
000333美的集团1.50%7.17万560.34万
601166兴业银行1.39%24.59万517.87万
600900长江电力1.29%17.77万483.17万

跟踪沪深300(399300)的ETF包括嘉实沪深300ETF(159919)、南方沪深300ETF(159925)、鹏华沪深300ETF(159673)、富国沪深300ETF(159300)、沪深300ETF基金(159330)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20260224
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20260224
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
159919嘉实沪深300ETF993.9440.26-0.66-0.66-433.80嘉实基金
159925南方沪深300ETF26.700.870.340.34-0.93南方基金
159673鹏华沪深300ETF21.060.640.00000.0000-0.95鹏华基金
159300富国沪深300ETF10.780.640.040.040.13富国基金
159330沪深300ETF基金4.860.210.00000.0000-0.09东财基金
159393万家沪深300ETF3.110.360.040.04-0.52万家基金

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