2月24日,嘉实沪深300红利低波动ETF(515300)收盘涨1.39%,成交额8244.10万元。
300红利低波ETF嘉实(515300)成立于2019年8月8日,基金全称为嘉实沪深300红利低波动交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为嘉实沪深300红利低波动ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。300红利低波ETF嘉实(515300)业绩比较基准为沪深300红利低波动指数收益率。
规模方面,截止2月13日,300红利低波ETF嘉实(515300)最新份额为33.47亿份,最新规模为43.17亿元。回顾2025年12月31日,300红利低波ETF嘉实(515300)份额为35.98亿份,规模为46.69亿元。即该基金今年以来份额减少6.98%,规模减少7.55%。
流动性方面,截止2月24日,300红利低波ETF嘉实(515300)近20个交易日累计成交金额25.51亿元,日均成交金额1.28亿元;今年以来,31个交易日,累计成交金额39.91亿元,日均成交金额1.29亿元。
300红利低波ETF嘉实(515300)现任基金经理为王紫菡。王紫菡自2021年9月9日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益36.95%。
最新定期报告显示,300红利低波ETF嘉实(515300)重仓股包括中国神华、格力电器、中国石油、中国石化、双汇发展、中国海油、大秦铁路、中国建筑、招商公路、美的集团,持仓占比如下。
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 601088 | 中国神华 | 4.25% | 489.86万 | 1.98亿 |
| 000651 | 格力电器 | 3.82% | 443.69万 | 1.78亿 |
| 601857 | 中国石油 | 3.77% | 1690.47万 | 1.76亿 |
| 600028 | 中国石化 | 3.68% | 2778.72万 | 1.72亿 |
| 000895 | 双汇发展 | 3.64% | 642.70万 | 1.70亿 |
| 600938 | 中国海油 | 3.63% | 562.24万 | 1.70亿 |
| 601006 | 大秦铁路 | 3.30% | 2984.05万 | 1.54亿 |
| 601668 | 中国建筑 | 2.90% | 2636.64万 | 1.35亿 |
| 001965 | 招商公路 | 2.82% | 1306.15万 | 1.32亿 |
| 000333 | 美的集团 | 2.73% | 163.32万 | 1.28亿 |
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