数据显示,2月13日,嘉实中证高端装备细分50ETF(159638)遭净赎回1586.48万元,位居当日股票ETF净流出排名123/1127。最新规模17.22亿元,前一日规模17.29亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.92%。
近5日,嘉实中证高端装备细分50ETF(159638)遭净赎回2368.58万元,位居股票ETF净流出排名第225/1127。近10日,嘉实中证高端装备细分50ETF(159638)遭净赎回7785.07万元,位居股票ETF净流出排名第128/1127。近20日,嘉实中证高端装备细分50ETF(159638)遭净赎回6544.04万元,位居股票ETF净流出排名第168/1127。
嘉实中证高端装备细分50ETF(159638)成立于2022年8月5日,基金全称为嘉实中证高端装备细分50交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为嘉实中证高端装备细分50ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。嘉实中证高端装备细分50ETF(159638)跟踪标的指数为高装细分50(931521)。
规模方面,截止2月13日,嘉实中证高端装备细分50ETF(159638)最新份额为15.23亿份,最新规模为17.22亿元。回顾2025年12月31日,嘉实中证高端装备细分50ETF(159638)份额为19.35亿份,规模为20.52亿元。即该基金今年以来份额减少21.29%,规模减少16.10%。
流动性方面,截止2月13日,嘉实中证高端装备细分50ETF(159638)近20个交易日累计成交金额20.15亿元,日均成交金额1.01亿元;今年以来,30个交易日,累计成交金额47.95亿元,日均成交金额1.6亿元。
嘉实中证高端装备细分50ETF(159638)现任基金经理为张超梁。张超梁自2024年1月25日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益71.77%。
最新定期报告显示,嘉实基金(159638)重仓股包括航天电子、中国卫星、航发动力、中航沈飞、中航光电、航天发展、菲利华、中航西飞、西部超导、中航机载,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 600879 | 航天电子 | 5.64% | 542.54万 | 1.16亿 |
| 600118 | 中国卫星 | 5.62% | 121.51万 | 1.15亿 |
| 600893 | 航发动力 | 5.35% | 274.08万 | 1.10亿 |
| 600760 | 中航沈飞 | 4.78% | 174.82万 | 9815.99万 |
| 002179 | 中航光电 | 4.50% | 260.60万 | 9235.56万 |
| 000547 | 航天发展 | 4.22% | 262.20万 | 8655.26万 |
| 300395 | 菲利华 | 4.19% | 85.76万 | 8601.30万 |
| 000768 | 中航西飞 | 3.53% | 285.11万 | 7236.09万 |
| 688122 | 西部超导 | 3.40% | 93.53万 | 6975.27万 |
| 600372 | 中航机载 | 3.25% | 497.62万 | 6678.04万 |
跟踪高装细分50(931521)的ETF包括嘉实中证高端装备细分50ETF(159638),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260213 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260213 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 159638 | 嘉实中证高端装备细分50ETF | 17.22 | 1.56 | -0.16 | -0.24 | -9.24 | 嘉实基金 |
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