数据显示,2月13日,汇添富中证电池主题ETF(159796)遭净赎回4139.74万元,位居当日股票ETF净流出排名65/1127。最新规模89.1亿元,前一日规模90.6亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.46%。
近5日,汇添富中证电池主题ETF(159796)遭净赎回6274.7万元,位居股票ETF净流出排名第134/1127。近10日,汇添富中证电池主题ETF(159796)获净申购3.39亿元,位居股票ETF净流入排名第47/1127。近20日,汇添富中证电池主题ETF(159796)获净申购6.18亿元,位居股票ETF净流入排名第73/1127。
汇添富中证电池主题ETF(159796)成立于2022年3月3日,基金全称为汇添富中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为汇添富中证电池主题ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。汇添富中证电池主题ETF(159796)跟踪标的指数为CS电池(931719)。
规模方面,截止2月13日,汇添富中证电池主题ETF(159796)最新份额为91.03亿份,最新规模为89.1亿元。回顾2025年12月31日,汇添富中证电池主题ETF(159796)份额为95.72亿份,规模为93.91亿元。即该基金今年以来份额减少4.90%,规模减少5.11%。
流动性方面,截止2月13日,汇添富中证电池主题ETF(159796)近20个交易日累计成交金额57.4亿元,日均成交金额2.87亿元;今年以来,30个交易日,累计成交金额96.81亿元,日均成交金额3.23亿元。
汇添富中证电池主题ETF(159796)现任基金经理为董瑾、罗昊。董瑾自2022年3月3日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-2.12%;罗昊自2025年9月29日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-1.06%。
最新定期报告显示,汇添富基金(159796)重仓股包括宁德时代、阳光电源、三花智控、亿纬锂能、天赐材料、先导智能、格林美、国轩高科、多氟多、欣旺达,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 300750 | 宁德时代 | 9.21% | 235.61万 | 8.65亿 |
| 300274 | 阳光电源 | 9.13% | 501.10万 | 8.57亿 |
| 002050 | 三花智控 | 8.33% | 1414.34万 | 7.82亿 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 5.52% | 788.44万 | 5.18亿 |
| 002709 | 天赐材料 | 4.45% | 901.83万 | 4.18亿 |
| 300450 | 先导智能 | 3.70% | 694.63万 | 3.47亿 |
| 002340 | 格林美 | 2.87% | 3221.91万 | 2.69亿 |
| 002074 | 国轩高科 | 2.85% | 684.46万 | 2.68亿 |
| 002407 | 多氟多 | 2.71% | 749.69万 | 2.54亿 |
| 300207 | 欣旺达 | 2.60% | 934.34万 | 2.44亿 |
跟踪CS电池(931719)的ETF包括汇添富中证电池主题ETF(159796)、招商中证电池主题ETF(561910)、富国中证电池主题ETF(561160)、南方中证电池主题ETF(159147)、嘉实中证电池主题ETF(562880)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260213 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260213 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 159796 | 汇添富中证电池主题ETF | 89.10 | 2.96 | -0.41 | -0.63 | 5.41 | 汇添富基金 |
| 561910 | 招商中证电池主题ETF | 50.75 | 2.17 | -0.45 | -3.99 | -1.39 | 招商基金 |
| 561160 | 富国中证电池主题ETF | 20.04 | 0.84 | -0.20 | -0.88 | -1.05 | 富国基金 |
| 159147 | 南方中证电池主题ETF | 16.92 | 0.31 | -0.21 | 2.27 | — | 南方基金 |
| 562880 | 嘉实中证电池主题ETF | 10.00 | 0.37 | -0.23 | -0.81 | -1.61 | 嘉实基金 |
| 159155 | 大成中证电池主题ETF | 7.20 | 0.25 | -0.07 | -0.39 | — | 大成基金 |
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