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中国石油股价跌5.07%,易方达基金旗下6只基金重仓,合计持有9558.8万股浮亏损失5352.93万元

2月13日,中国石油跌5.07%,截至发稿,报10.48元/股,成交17.72亿元,换手率0.10%,总市值19180.60亿元。

资料显示,中国石油天然气股份有限公司位于北京市东城区东直门北大街9号,香港金钟道89号力宝中心2座3705室,成立日期1999年11月5日,上市日期2007年11月5日,公司主营业务涉及(i)原油及天然气的勘探、开发、生产、输送和销售以及新能源业务;(ii)原油及石油产品的炼制,基本及衍生化工产品、其他化工产品的生产和销售以及新材料业务;(iii)炼油产品和非油品的销售以及贸易业务;及(iv)天然气的输送及销售业务。主营业务收入构成为:炼油产品69.64%,原油43.27%,天然气39.98%,化工产品8.78%,其他7.00%,加油站非油品销售0.86%,其他收入0.04%,管输业务0.03%。

从基金十大重仓股角度

数据显示,易方达基金旗下6只基金重仓中国石油股票,合计持有中国石油9558.8万股,按前一日收盘11.04元,今日截止发稿股价10.48元计算,日浮亏5352.93万元。

基金名称基金代码基金经理持股数量(股)占流通股比例(%)占基金净值比(%)持股数量变动(股)
易方达上证50增强A110003张胜记872652630.05385.49新进
易方达国证价值100ETF159263李树建49468000.0033.99+1673600
易方达中证石化产业ETF516570刘越洲16910090.0018.67+917900
易方达中证国资央企50ETF563060刘文魁12531520.00073.66+1061500
易方达上证50增强策略ETF563090张胜记2508590.00014.66新进
易方达高股息量化选股股票发起式A021049王建军、明朗1809000.00012.38新进

其中,易方达上证50增强A(110003)四季度持有股数8726.53万股,占基金净值比例为5.49%,位居第九大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约4886.85万元。

易方达国证价值100ETF(159263)四季度增持167.36万股,持有股数494.68万股,占基金净值比例为3.99%,位居第八大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约277.02万元。

易方达中证石化产业ETF(516570)四季度增持91.79万股,持有股数169.1万股,占基金净值比例为8.67%,位居第二大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约94.7万元。

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