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中国石油股价跌5.07%,嘉实基金旗下6只基金重仓,合计持有1746.34万股浮亏损失977.95万元

2月13日,中国石油跌5.07%,截至发稿,报10.48元/股,成交17.74亿元,换手率0.10%,总市值19180.60亿元。

资料显示,中国石油天然气股份有限公司位于北京市东城区东直门北大街9号,香港金钟道89号力宝中心2座3705室,成立日期1999年11月5日,上市日期2007年11月5日,公司主营业务涉及(i)原油及天然气的勘探、开发、生产、输送和销售以及新能源业务;(ii)原油及石油产品的炼制,基本及衍生化工产品、其他化工产品的生产和销售以及新材料业务;(iii)炼油产品和非油品的销售以及贸易业务;及(iv)天然气的输送及销售业务。主营业务收入构成为:炼油产品69.64%,原油43.27%,天然气39.98%,化工产品8.78%,其他7.00%,加油站非油品销售0.86%,其他收入0.04%,管输业务0.03%。

从基金十大重仓股角度

数据显示,嘉实基金旗下6只基金重仓中国石油股票,合计持有中国石油1746.34万股,按前一日收盘11.04元,今日截止发稿股价10.48元计算,日浮亏977.95万元。

基金名称基金代码基金经理持股数量(股)占流通股比例(%)占基金净值比(%)持股数量变动(股)
嘉实沪深300红利低波动ETF515300王紫菡169047000.01043.77新进
嘉实中证国新央企现代能源ETF562850刘珈吟2071000.00013.13新进
嘉实上证综合增强策略ETF562810张楠、尚可1773000.00013.53+6800
嘉实沪深300红利低波动ETF联接A007605王紫菡158500--0.06新进
嘉实对冲套利定期混合A000585方晗13800--0.69新进
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A019592刘珈吟2000--0.06新进

其中,嘉实沪深300红利低波动ETF(515300)四季度持有股数1690.47万股,占基金净值比例为3.77%,位居第三大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约946.66万元。

嘉实中证国新央企现代能源ETF(562850)四季度持有股数20.71万股,占基金净值比例为3.13%,位居第八大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约11.6万元。

嘉实上证综合增强策略ETF(562810)四季度增持6800股,持有股数17.73万股,占基金净值比例为3.53%,位居第一大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约9.93万元。

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