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国寿安保创精选88ETF(159804)已连续3日遭遇资金净赎回,区间净流出额4677.12万元

数据显示,2月12日,国寿安保创精选88ETF(159804)遭净赎回1458.57万元,位居当日股票ETF净流出排名146/1127。最新规模1.04亿元,前一日规模1.17亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为12.48%。

近5日,国寿安保创精选88ETF(159804)遭净赎回4677.12万元,位居股票ETF净流出排名第138/1127。近10日,国寿安保创精选88ETF(159804)遭净赎回4677.12万元,位居股票ETF净流出排名第155/1127。近20日,国寿安保创精选88ETF(159804)遭净赎回4838.05万元,位居股票ETF净流出排名第183/1127。

国寿安保创精选88ETF(159804)已连续3日资金遭净赎回,区间净流出额4677.12万元。

国寿安保创精选88ETF(159804)成立于2020年3月4日,基金全称为国寿安保国证创业板中盘精选88交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为国寿安保创精选88ETF。该基金管理费率每年0.30%,托管费率每年0.10%。国寿安保创精选88ETF(159804)跟踪标的指数为创精选88(399291)。

规模方面,截止2月12日,国寿安保创精选88ETF(159804)最新份额为6389.97万份,最新规模为1.04亿元。回顾2025年12月31日,国寿安保创精选88ETF(159804)份额为9389.97万份,规模为1.39亿元。即该基金今年以来份额减少31.95%,规模减少25.48%。

流动性方面,截止2月12日,国寿安保创精选88ETF(159804)近20个交易日累计成交金额757.03万元,日均成交金额37.85万元;今年以来,29个交易日,累计成交金额1510.52万元,日均成交金额52.09万元。

国寿安保创精选88ETF(159804)现任基金经理为李康、苏天醒。李康自2020年3月4日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益62.48%;苏天醒自2021年3月1日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益50.51%。

最新定期报告显示,国寿安保基金(159804)重仓股包括天华新能、赛微电子、国瓷材料、上海瀚讯、光库科技、江丰电子、华测检测、鹏辉能源、汉得信息、星源材质,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
300390天华新能3.17%8.09万441.79万
300456赛微电子2.93%7.30万408.51万
300285国瓷材料2.30%11.68万320.15万
300762上海瀚讯2.25%7.52万313.43万
300620光库科技1.93%1.83万269.10万
300666江丰电子1.92%2.91万267.72万
300012华测检测1.91%19.67万266.53万
300438鹏辉能源1.90%4.98万265.04万
300170汉得信息1.89%13.94万263.74万
300568星源材质1.88%17.14万261.38万

跟踪创精选88(399291)的ETF包括国寿安保创精选88ETF(159804),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20260212
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20260212
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
159804国寿安保创精选88ETF1.040.01-0.15-0.47-0.48国寿安保基金

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