数据显示,2月12日,国寿安保创精选88ETF(159804)遭净赎回1458.57万元,位居当日股票ETF净流出排名146/1127。最新规模1.04亿元,前一日规模1.17亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为12.48%。
近5日,国寿安保创精选88ETF(159804)遭净赎回4677.12万元,位居股票ETF净流出排名第138/1127。近10日,国寿安保创精选88ETF(159804)遭净赎回4677.12万元,位居股票ETF净流出排名第155/1127。近20日,国寿安保创精选88ETF(159804)遭净赎回4838.05万元,位居股票ETF净流出排名第183/1127。
国寿安保创精选88ETF(159804)已连续3日资金遭净赎回,区间净流出额4677.12万元。
国寿安保创精选88ETF(159804)成立于2020年3月4日,基金全称为国寿安保国证创业板中盘精选88交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为国寿安保创精选88ETF。该基金管理费率每年0.30%,托管费率每年0.10%。国寿安保创精选88ETF(159804)跟踪标的指数为创精选88(399291)。
规模方面,截止2月12日,国寿安保创精选88ETF(159804)最新份额为6389.97万份,最新规模为1.04亿元。回顾2025年12月31日,国寿安保创精选88ETF(159804)份额为9389.97万份,规模为1.39亿元。即该基金今年以来份额减少31.95%,规模减少25.48%。
流动性方面,截止2月12日,国寿安保创精选88ETF(159804)近20个交易日累计成交金额757.03万元,日均成交金额37.85万元;今年以来,29个交易日,累计成交金额1510.52万元,日均成交金额52.09万元。
国寿安保创精选88ETF(159804)现任基金经理为李康、苏天醒。李康自2020年3月4日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益62.48%;苏天醒自2021年3月1日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益50.51%。
最新定期报告显示,国寿安保基金(159804)重仓股包括天华新能、赛微电子、国瓷材料、上海瀚讯、光库科技、江丰电子、华测检测、鹏辉能源、汉得信息、星源材质,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 300390 | 天华新能 | 3.17% | 8.09万 | 441.79万 |
| 300456 | 赛微电子 | 2.93% | 7.30万 | 408.51万 |
| 300285 | 国瓷材料 | 2.30% | 11.68万 | 320.15万 |
| 300762 | 上海瀚讯 | 2.25% | 7.52万 | 313.43万 |
| 300620 | 光库科技 | 1.93% | 1.83万 | 269.10万 |
| 300666 | 江丰电子 | 1.92% | 2.91万 | 267.72万 |
| 300012 | 华测检测 | 1.91% | 19.67万 | 266.53万 |
| 300438 | 鹏辉能源 | 1.90% | 4.98万 | 265.04万 |
| 300170 | 汉得信息 | 1.89% | 13.94万 | 263.74万 |
| 300568 | 星源材质 | 1.88% | 17.14万 | 261.38万 |
跟踪创精选88(399291)的ETF包括国寿安保创精选88ETF(159804),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260212 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260212 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 159804 | 国寿安保创精选88ETF | 1.04 | 0.01 | -0.15 | -0.47 | -0.48 | 国寿安保基金 |
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