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嘉实中证电池主题ETF(562880)已连续6日遭遇资金净赎回,区间净流出额5064.76万元

数据显示,2月11日,嘉实中证电池主题ETF(562880)遭净赎回1783.83万元,位居当日股票ETF净流出排名87/1125。最新规模10.35亿元,前一日规模10.45亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为1.71%。

近5日,嘉实中证电池主题ETF(562880)遭净赎回4565.2万元,位居股票ETF净流出排名第107/1125。近10日,嘉实中证电池主题ETF(562880)遭净赎回4326.82万元,位居股票ETF净流出排名第143/1125。近20日,嘉实中证电池主题ETF(562880)遭净赎回6739.4万元,位居股票ETF净流出排名第162/1125。

嘉实中证电池主题ETF(562880)已连续6日资金遭净赎回,区间净流出额5064.76万元。

嘉实中证电池主题ETF(562880)成立于2021年7月13日,基金全称为嘉实中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为嘉实中证电池主题ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。嘉实中证电池主题ETF(562880)跟踪标的指数为CS电池(931719)。

规模方面,截止2月11日,嘉实中证电池主题ETF(562880)最新份额为12.16亿份,最新规模为10.35亿元。回顾2025年12月31日,嘉实中证电池主题ETF(562880)份额为16.98亿份,规模为14.52亿元。即该基金今年以来份额减少28.36%,规模减少28.73%。

流动性方面,截止2月11日,嘉实中证电池主题ETF(562880)近20个交易日累计成交金额6.87亿元,日均成交金额3437.05万元;今年以来,28个交易日,累计成交金额13.42亿元,日均成交金额4794.03万元。

嘉实中证电池主题ETF(562880)现任基金经理为田光远。田光远自2021年7月13日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-14.95%。

最新定期报告显示,嘉实基金(562880)重仓股包括宁德时代、阳光电源、三花智控、亿纬锂能、天赐材料、先导智能、格林美、国轩高科、多氟多、欣旺达,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
300750宁德时代9.20%36.38万1.34亿
300274阳光电源9.14%77.62万1.33亿
002050三花智控8.38%219.97万1.22亿
300014亿纬锂能5.54%122.24万8038.82万
002709天赐材料4.46%139.74万6474.34万
300450先导智能3.71%107.74万5385.05万
002340格林美2.89%502.47万4200.65万
002074国轩高科2.86%106.30万4157.39万
002407多氟多2.73%116.83万3961.71万
300207欣旺达2.61%145.17万3796.11万

跟踪CS电池(931719)的ETF包括汇添富中证电池主题ETF(159796)、招商中证电池主题ETF(561910)、富国中证电池主题ETF(561160)、南方中证电池主题ETF(159147)、嘉实中证电池主题ETF(562880)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20260211
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20260211
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
159796汇添富中证电池主题ETF88.073.21-0.411.330.01汇添富基金
561910招商中证电池主题ETF52.002.37-1.43-2.63-2.65招商基金
561160富国中证电池主题ETF20.490.90-0.06-0.53-0.93富国基金
159147南方中证电池主题ETF17.340.290.0310.71南方基金
562880嘉实中证电池主题ETF10.350.43-0.18-0.46-2.32嘉实基金
159155大成中证电池主题ETF7.360.26-0.09-0.25大成基金

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