2月11日,融通中证诚通央企红利ETF(159336)收盘涨0.84%,成交额164.64万元。
央企红利50ETF(159336)成立于2025年1月22日,基金全称为融通中证诚通央企红利交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为融通中证诚通央企红利ETF。该基金管理费率每年0.30%,托管费率每年0.05%。央企红利50ETF(159336)业绩比较基准为中证诚通央企红利指数收益率。
规模方面,截止2月10日,央企红利50ETF(159336)最新份额为5.23亿份,最新规模为6.23亿元。回顾2025年12月31日,央企红利50ETF(159336)份额为6.07亿份,规模为6.83亿元。即该基金今年以来份额减少13.84%,规模减少8.78%。
流动性方面,截止2月11日,央企红利50ETF(159336)近20个交易日累计成交金额1.78亿元,日均成交金额888.17万元。
央企红利50ETF(159336)现任基金经理为蔡志伟、吕寒。蔡志伟自2025年1月22日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益21.96%;吕寒自2025年2月21日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益22.14%。
最新定期报告显示,央企红利50ETF(159336)重仓股包括中国海油、中远海控、中国外运、中国移动、中国石油、中远海特、天地科技、中材国际、中国神华、东阿阿胶,持仓占比如下。
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 600938 | 中国海油 | 3.46% | 78.34万 | 2364.30万 |
| 601919 | 中远海控 | 3.20% | 143.85万 | 2183.64万 |
| 601598 | 中国外运 | 2.92% | 329.14万 | 1994.59万 |
| 600941 | 中国移动 | 2.89% | 19.52万 | 1972.50万 |
| 601857 | 中国石油 | 2.73% | 179.29万 | 1866.41万 |
| 600428 | 中远海特 | 2.56% | 246.72万 | 1751.74万 |
| 600582 | 天地科技 | 2.55% | 299.30万 | 1744.92万 |
| 600970 | 中材国际 | 2.52% | 165.65万 | 1721.10万 |
| 601088 | 中国神华 | 2.45% | 41.34万 | 1674.27万 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 2.39% | 33.26万 | 1632.40万 |
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