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2月10日平安中证港股医药ETF(159718)遭净赎回95.21万元,位居当日跨境ETF净流出排名61/215

数据显示,2月10日,平安中证港股医药ETF(159718)遭净赎回95.21万元,位居当日跨境ETF净流出排名61/215。最新规模2.08亿元,前一日规模2.05亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.47%。

近5日,平安中证港股医药ETF(159718)遭净赎回95.21万元,位居跨境ETF净流出排名第81/215。近10日,平安中证港股医药ETF(159718)遭净赎回1045.14万元,位居跨境ETF净流出排名第68/215。近20日,平安中证港股医药ETF(159718)遭净赎回1621.02万元,位居跨境ETF净流出排名第75/215。

平安中证港股医药ETF(159718)成立于2021年12月16日,基金全称为平安中证港股通医药卫生综合交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为平安中证港股医药ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。平安中证港股医药ETF(159718)跟踪标的指数为港股通医药C(港元)(930965)。

规模方面,截止2月10日,平安中证港股医药ETF(159718)最新份额为2.17亿份,最新规模为2.08亿元。回顾2025年12月31日,平安中证港股医药ETF(159718)份额为2.39亿份,规模为2.09亿元。即该基金今年以来份额减少9.21%,规模减少0.42%。

流动性方面,截止2月10日,平安中证港股医药ETF(159718)近20个交易日累计成交金额6.31亿元,日均成交金额3152.73万元;今年以来,27个交易日,累计成交金额10.5亿元,日均成交金额3890.53万元。

平安中证港股医药ETF(159718)现任基金经理为翁欣。翁欣自2023年12月15日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益38.58%。

最新定期报告显示,平安基金(159718)重仓股包括百济神州、药明生物、信达生物、康方生物、京东健康、中国生物制药、中国生物制药、石药集团、翰森制药、药明康德,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
06160百济神州10.04%12.96万2098.84万
02269药明生物9.84%72.45万2057.38万
01801信达生物9.65%29.30万2017.91万
09926康方生物6.35%13.00万1326.83万
06618京东健康5.39%22.48万1126.89万
01177中国生物制药5.28%197.90万1104.66万
08027中国生物制药5.28%197.90万1104.66万
01093石药集团5.22%143.20万1090.35万
03692翰森制药4.96%31.80万1036.30万
02359药明康德3.83%8.97万799.66万

跟踪港股通医药C(港元)(930965)的ETF包括易方达中证港股通医药卫生综合ETF(513200)、平安中证港股医药ETF(159718)、港股通医药ETF(159776),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20260210
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20260210
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
513200易方达中证港股通医药卫生综合ETF17.001.55-0.33-0.80-2.47易方达基金
159718平安中证港股医药ETF2.080.36-0.01-0.01-0.17平安基金
159776港股通医药ETF1.300.170.00000.00000.0000银华基金

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