数据显示,2月10日,易方达伊塔乌巴西IBOVESPAETF(QDII)(520870)获净申购597.13万元,位居当日跨境ETF净流入排名22/215。最新规模4.79亿元,前一日规模4.73亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为1.26%。
近5日,易方达伊塔乌巴西IBOVESPAETF(QDII)(520870)获净申购3114.53万元,位居跨境ETF净流入排名第43/215。近10日,易方达伊塔乌巴西IBOVESPAETF(QDII)(520870)获净申购7239.32万元,位居跨境ETF净流入排名第38/215。近20日,易方达伊塔乌巴西IBOVESPAETF(QDII)(520870)遭净赎回2394.47万元,位居跨境ETF净流出排名第65/215。
易方达伊塔乌巴西IBOVESPAETF(QDII)(520870)已连续6日资金获净申购,区间净流入额4268.11万元。
易方达伊塔乌巴西IBOVESPAETF(QDII)(520870)成立于2025年11月5日,基金全称为易方达伊塔乌巴西IBOVESPA交易型开放式指数证券投资基金(QDII),基金简称为易方达伊塔乌巴西IBOVESPAETF(QDII)。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。易方达伊塔乌巴西IBOVESPAETF(QDII)(520870)跟踪标的指数为巴西BOVESPA指数(W00018)。
规模方面,截止2月10日,易方达伊塔乌巴西IBOVESPAETF(QDII)(520870)最新份额为4.04亿份,最新规模为4.79亿元。回顾2025年12月31日,易方达伊塔乌巴西IBOVESPAETF(QDII)(520870)份额为4.81亿份,规模为4.71亿元。即该基金今年以来份额减少16.01%,规模增加1.63%。
流动性方面,截止2月10日,易方达伊塔乌巴西IBOVESPAETF(QDII)(520870)近20个交易日累计成交金额98.51亿元,日均成交金额4.93亿元;今年以来,27个交易日,累计成交金额100.09亿元,日均成交金额3.71亿元。
易方达伊塔乌巴西IBOVESPAETF(QDII)(520870)现任基金经理为林伟斌。林伟斌自2025年11月5日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益18.55%。
跟踪巴西BOVESPA指数(W00018)的ETF包括易方达伊塔乌巴西IBOVESPAETF(QDII)(520870)、华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII)(159100),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260210 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260210 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 520870 | 易方达伊塔乌巴西IBOVESPAETF(QDII) | 4.79 | 4.50 | 0.06 | 0.31 | -0.28 | 易方达基金 |
| 159100 | 华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII) | 3.86 | 7.29 | 0.02 | 0.12 | -0.72 | 华夏基金 |
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