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2月6日汇添富中证国新央企股东回报ETF(560070)遭净赎回57.92万元,位居当日股票ETF净流出排名265/1125

数据显示,2月6日,汇添富中证国新央企股东回报ETF(560070)遭净赎回57.92万元,位居当日股票ETF净流出排名265/1125。最新规模1.57亿元,前一日规模1.58亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.37%。

近5日,汇添富中证国新央企股东回报ETF(560070)遭净赎回169.78万元,位居股票ETF净流出排名第381/1125。近10日,汇添富中证国新央企股东回报ETF(560070)遭净赎回228.65万元,位居股票ETF净流出排名第381/1125。近20日,汇添富中证国新央企股东回报ETF(560070)遭净赎回454.97万元,位居股票ETF净流出排名第409/1125。

汇添富中证国新央企股东回报ETF(560070)成立于2023年5月24日,基金全称为汇添富中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为汇添富中证国新央企股东回报ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。汇添富中证国新央企股东回报ETF(560070)跟踪标的指数为央企股东回报(932039)。

规模方面,截止2月6日,汇添富中证国新央企股东回报ETF(560070)最新份额为1.36亿份,最新规模为1.57亿元。回顾2025年12月31日,汇添富中证国新央企股东回报ETF(560070)份额为1.41亿份,规模为1.57亿元。即该基金今年以来份额减少3.55%,规模增加0.23%。

流动性方面,截止2月6日,汇添富中证国新央企股东回报ETF(560070)近20个交易日累计成交金额7898.97万元,日均成交金额394.95万元;今年以来,25个交易日,累计成交金额9853.26万元,日均成交金额394.13万元。

汇添富中证国新央企股东回报ETF(560070)现任基金经理为晏阳。晏阳自2023年5月24日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益24.44%。

最新定期报告显示,汇添富基金(560070)重仓股包括中远海控、中国神华、中粮糖业、中国石油、中国石化、中国海油、中国外运、招商银行、宝钢股份、四川美丰,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
601919中远海控8.16%84.36万1280.58万
601088中国神华3.23%12.53万507.46万
600737中粮糖业2.96%27.01万464.84万
601857中国石油2.87%43.25万450.23万
600028中国石化2.84%72.11万445.61万
600938中国海油2.76%14.38万433.99万
601598中国外运2.52%65.34万395.96万
600036招商银行2.47%9.23万388.58万
600019宝钢股份2.32%48.95万364.67万
000731四川美丰2.31%55.39万362.25万

跟踪央企股东回报(932039)的ETF包括广发中证国新央企股东回报ETF(560700)、汇添富中证国新央企股东回报ETF(560070)、招商中证国新央企股东回报ETF(561960),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20260206
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20260206
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
560700广发中证国新央企股东回报ETF4.160.16-0.01-0.08-0.77广发基金
560070汇添富中证国新央企股东回报ETF1.570.04-0.01-0.02-0.06汇添富基金
561960招商中证国新央企股东回报ETF0.700.020.00000.02-0.01招商基金

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