数据显示,2月6日,黄金股ETF工银(159315)遭净赎回902.2万元,位居当日股票ETF净流出排名88/1125。最新规模3.83亿元,前一日规模3.94亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为2.29%。
近5日,黄金股ETF工银(159315)遭净赎回2984.39万元,位居股票ETF净流出排名第112/1125。近10日,黄金股ETF工银(159315)获净申购2.11亿元,位居股票ETF净流入排名第107/1125。近20日,黄金股ETF工银(159315)获净申购2.4亿元,位居股票ETF净流入排名第149/1125。
黄金股ETF工银(159315)成立于2024年5月30日,基金全称为工银瑞信中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为黄金股ETF工银。该基金管理费率每年0.45%,托管费率每年0.07%。黄金股ETF工银(159315)跟踪标的指数为SSH黄金股票(931238)。
规模方面,截止2月6日,黄金股ETF工银(159315)最新份额为1.88亿份,最新规模为3.83亿元。回顾2025年12月31日,黄金股ETF工银(159315)份额为9308.96万份,规模为1.56亿元。即该基金今年以来份额增加101.52%,规模增加144.82%。
流动性方面,截止2月6日,黄金股ETF工银(159315)近20个交易日累计成交金额12.12亿元,日均成交金额6060.11万元;今年以来,25个交易日,累计成交金额12.92亿元,日均成交金额5168.82万元。
黄金股ETF工银(159315)现任基金经理为李锐敏、史宝珖、杨广钊。李锐敏自2024年5月30日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益103.96%;史宝珖自2024年5月30日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益103.96%;杨广钊自2025年6月19日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益69.70%。
最新定期报告显示,工银瑞信基金(159315)重仓股包括紫金矿业、山东黄金、中金黄金、赤峰黄金、招金矿业、山金国际、山东黄金、紫金矿业、紫金黄金国际、湖南黄金,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 601899 | 紫金矿业 | 11.54% | 52.30万 | 1802.78万 |
| 600547 | 山东黄金 | 9.33% | 37.66万 | 1457.82万 |
| 600489 | 中金黄金 | 9.06% | 60.58万 | 1415.16万 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 6.92% | 34.64万 | 1082.15万 |
| 01818 | 招金矿业 | 6.38% | 35.91万 | 997.01万 |
| 000975 | 山金国际 | 5.40% | 34.70万 | 844.13万 |
| 01787 | 山东黄金 | 4.14% | 20.68万 | 646.25万 |
| 02899 | 紫金矿业 | 3.92% | 19.03万 | 612.78万 |
| 02259 | 紫金黄金国际 | 3.28% | 3.89万 | 512.97万 |
| 002155 | 湖南黄金 | 3.08% | 22.80万 | 480.77万 |
跟踪SSH黄金股票(931238)的ETF包括黄金股ETF(517520)、华夏中证沪深港黄金产业股票ETF(159562)、国泰中证沪深港黄金产业股票ETF(517400)、华安中证沪深港黄金产业股票ETF(159321)、黄金股ETF工银(159315)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260206 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260206 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 517520 | 黄金股ETF | 152.17 | 10.61 | -5.59 | -30.70 | 3.24 | 永赢基金 |
| 159562 | 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF | 79.01 | 5.75 | -1.76 | -8.04 | 48.71 | 华夏基金 |
| 517400 | 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF | 16.30 | 1.58 | -0.17 | -1.11 | 12.87 | 国泰基金 |
| 159321 | 华安中证沪深港黄金产业股票ETF | 7.45 | 1.17 | -0.32 | -0.74 | 6.05 | 华安基金 |
| 159315 | 黄金股ETF工银 | 3.83 | 0.54 | -0.09 | -0.30 | 2.39 | 工银瑞信基金 |
| 159322 | 平安中证沪深港黄金产业ETF | 2.72 | 0.43 | -0.18 | -0.46 | 2.09 | 平安基金 |
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