数据显示,2月5日,广发国证信创ETF(159539)遭净赎回326.38万元,位居当日股票ETF净流出排名153/1120。最新规模8591.25万元,前一日规模9051.27万元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为3.61%。
近5日,广发国证信创ETF(159539)遭净赎回1007.01万元,位居股票ETF净流出排名第200/1120。近10日,广发国证信创ETF(159539)遭净赎回302.85万元,位居股票ETF净流出排名第350/1120。近20日,广发国证信创ETF(159539)获净申购92.53万元,位居股票ETF净流入排名第529/1120。
广发国证信创ETF(159539)成立于2023年9月20日,基金全称为广发国证信息技术创新主题交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为广发国证信创ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。广发国证信创ETF(159539)跟踪标的指数为国证信创(CN5075)。
规模方面,截止2月5日,广发国证信创ETF(159539)最新份额为5256.52万份,最新规模为8591.25万元。回顾2025年12月31日,广发国证信创ETF(159539)份额为5256.52万份,规模为7817.49万元。即该基金今年以来份额增加0.00%,规模增加9.90%。
流动性方面,截止2月5日,广发国证信创ETF(159539)近20个交易日累计成交金额7975.91万元,日均成交金额398.8万元;今年以来,24个交易日,累计成交金额9145.47万元,日均成交金额381.06万元。
广发国证信创ETF(159539)现任基金经理为曹世宇。曹世宇自2025年1月7日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益49.51%。
最新定期报告显示,广发基金(159539)重仓股包括海光信息、兆易创新、澜起科技、中科曙光、浪潮信息、寒武纪、中芯国际、金山办公、中微公司、北方华创,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 688041 | 海光信息 | 9.79% | 3.41万 | 765.04万 |
| 603986 | 兆易创新 | 6.44% | 2.35万 | 503.49万 |
| 688008 | 澜起科技 | 6.14% | 4.08万 | 480.04万 |
| 603019 | 中科曙光 | 5.18% | 4.73万 | 405.08万 |
| 000977 | 浪潮信息 | 3.25% | 3.82万 | 254.41万 |
| 688256 | 寒武纪 | 3.19% | 1837.00 | 249.01万 |
| 688981 | 中芯国际 | 3.13% | 1.99万 | 244.64万 |
| 688111 | 金山办公 | 3.06% | 7781.00 | 238.93万 |
| 688012 | 中微公司 | 3.05% | 8750.00 | 238.63万 |
| 002371 | 北方华创 | 2.99% | 5095.00 | 233.90万 |
跟踪国证信创(CN5075)的ETF包括易方达国证信息技术创新主题ETF(159540)、国泰国证信息技术创新主题ETF(159537)、广发国证信创ETF(159539)、富国国证信息技术创新主题ETF(159538),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260205 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260205 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 159540 | 易方达国证信息技术创新主题ETF | 1.74 | 0.18 | 0.0000 | -0.07 | -0.03 | 易方达基金 |
| 159537 | 国泰国证信息技术创新主题ETF | 1.18 | 0.08 | 0.0000 | 0.03 | -0.17 | 国泰基金 |
| 159539 | 广发国证信创ETF | 0.86 | 0.04 | -0.03 | -0.10 | 0.01 | 广发基金 |
| 159538 | 富国国证信息技术创新主题ETF | 0.83 | 0.04 | 0.0000 | 0.0000 | -0.03 | 富国基金 |
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