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2月5日汇添富中证全指证券公司ETF(560090)遭净赎回9114.73万元,位居当日股票ETF净流出排名22/1120

数据显示,2月5日,汇添富中证全指证券公司ETF(560090)遭净赎回9114.73万元,位居当日股票ETF净流出排名22/1120。最新规模35.2亿元,前一日规模36亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为2.53%。

近5日,汇添富中证全指证券公司ETF(560090)遭净赎回9980.83万元,位居股票ETF净流出排名第56/1120。近10日,汇添富中证全指证券公司ETF(560090)遭净赎回1.49亿元,位居股票ETF净流出排名第61/1120。近20日,汇添富中证全指证券公司ETF(560090)获净申购9696.19万元,位居股票ETF净流入排名第237/1120。

汇添富中证全指证券公司ETF(560090)成立于2023年2月27日,基金全称为汇添富中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为汇添富中证全指证券公司ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。汇添富中证全指证券公司ETF(560090)跟踪标的指数为证券公司(399975)。

规模方面,截止2月5日,汇添富中证全指证券公司ETF(560090)最新份额为27.5亿份,最新规模为35.2亿元。回顾2025年12月31日,汇添富中证全指证券公司ETF(560090)份额为26.96亿份,规模为35.05亿元。即该基金今年以来份额增加2.02%,规模增加0.44%。

流动性方面,截止2月5日,汇添富中证全指证券公司ETF(560090)近20个交易日累计成交金额32.32亿元,日均成交金额1.62亿元;今年以来,24个交易日,累计成交金额43.35亿元,日均成交金额1.81亿元。

汇添富中证全指证券公司ETF(560090)现任基金经理为董瑾、何丽竹。董瑾自2023年2月27日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益28.00%;何丽竹自2025年9月29日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-6.56%。

最新定期报告显示,汇添富基金(560090)重仓股包括东方财富、中信证券、国泰海通、华泰证券、广发证券、招商证券、东方证券、兴业证券、申万宏源、中金公司,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
300059东方财富14.07%2127.88万4.93亿
600030中信证券13.45%1642.54万4.72亿
601211国泰海通11.15%1902.23万3.91亿
601688华泰证券6.62%984.33万2.32亿
000776广发证券3.12%497.21万1.09亿
600999招商证券2.96%624.03万1.04亿
600958东方证券2.74%880.53万9597.81万
601377兴业证券2.46%1162.78万8627.80万
000166申万宏源2.28%1517.72万7998.38万
601995中金公司1.96%196.50万6877.46万

跟踪证券公司(399975)的ETF包括国泰中证全指证券公司ETF(512880)、华宝中证全指证券公司ETF(512000)、券商ETF(159842)、天弘中证全指证券公司ETF(159841)、南方中证全指证券公司ETF(512900)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20260205
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20260205
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
512880国泰中证全指证券公司ETF571.0629.74-0.8716.378.93国泰基金
512000华宝中证全指证券公司ETF395.4915.870.097.705.32华宝基金
159842券商ETF111.465.78-0.503.118.12银华基金
159841天弘中证全指证券公司ETF107.734.74-0.343.058.15天弘基金
512900南方中证全指证券公司ETF72.900.60-0.040.85-0.05南方基金
560090汇添富中证全指证券公司ETF35.201.81-0.91-1.001.13汇添富基金
512570易方达中证全指证券公司ETF25.540.780.130.233.02易方达基金
515010华夏中证全指证券公司ETF18.800.540.070.36-0.46华夏基金
159260博时证券公司ETF9.590.190.060.141.04博时基金
562870嘉实中证全指证券公司ETF4.090.110.00000.080.17嘉实基金
515850富国中证全指证券公司ETF3.740.27-0.010.100.13富国基金
516200华安中证全指证券公司ETF3.700.080.00000.0000-0.02华安基金
515560建信中证全指证券公司ETF2.090.11-0.01-0.02-0.05建信基金
159848国联安证券ETF1.420.100.0000-0.010.08国联安基金

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