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2月4日汇添富中证主要消费ETF(159928)遭净赎回2.41亿元,位居当日股票ETF净流出排名17/1119

数据显示,2月4日,汇添富中证主要消费ETF(159928)遭净赎回2.41亿元,位居当日股票ETF净流出排名17/1119。最新规模232.75亿元,前一日规模230.36亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为1.05%。

近5日,汇添富中证主要消费ETF(159928)遭净赎回7.37亿元,位居股票ETF净流出排名第18/1119。近10日,汇添富中证主要消费ETF(159928)遭净赎回5.84亿元,位居股票ETF净流出排名第25/1119。近20日,汇添富中证主要消费ETF(159928)获净申购18.2亿元,位居股票ETF净流入排名第36/1119。

汇添富中证主要消费ETF(159928)成立于2013年8月23日,基金全称为中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为汇添富中证主要消费ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。汇添富中证主要消费ETF(159928)跟踪标的指数为中证消费(399932)。

规模方面,截止2月4日,汇添富中证主要消费ETF(159928)最新份额为291.05亿份,最新规模为232.75亿元。回顾2025年12月31日,汇添富中证主要消费ETF(159928)份额为263.73亿份,规模为208.92亿元。即该基金今年以来份额增加10.36%,规模增加11.40%。

流动性方面,截止2月4日,汇添富中证主要消费ETF(159928)近20个交易日累计成交金额144.91亿元,日均成交金额7.25亿元;今年以来,23个交易日,累计成交金额170.82亿元,日均成交金额7.43亿元。

汇添富中证主要消费ETF(159928)现任基金经理为过蓓蓓。过蓓蓓自2015年8月3日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益116.62%。

最新定期报告显示,汇添富基金(159928)重仓股包括伊利股份、贵州茅台、牧原股份、五粮液、温氏股份、泸州老窖、山西汾酒、海天味业、东鹏饮料、海大集团,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
600887伊利股份10.03%7325.13万20.95亿
600519贵州茅台9.84%149.34万20.57亿
002714牧原股份9.60%3965.43万20.06亿
000858五粮液9.46%1865.37万19.76亿
300498温氏股份6.24%7727.93万13.04亿
000568泸州老窖5.95%1068.82万12.42亿
600809山西汾酒5.83%709.67万12.19亿
603288海天味业4.29%2423.15万8.97亿
605499东鹏饮料3.88%302.87万8.10亿
002311海大集团3.20%1207.87万6.69亿

跟踪中证消费(399932)的ETF包括汇添富中证主要消费ETF(159928)、博时主要消费ETF(159672),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20260204
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20260204
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
159928汇添富中证主要消费ETF232.757.43-2.41-7.3721.79汇添富基金
159672博时主要消费ETF0.960.060.0000-0.030.11博时基金

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