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2月4日A50ETF基金(159592)遭净赎回262.8万元,位居当日股票ETF净流出排名246/1119

数据显示,2月4日,A50ETF基金(159592)遭净赎回262.8万元,位居当日股票ETF净流出排名246/1119。最新规模14.27亿元,前一日规模14.11亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.19%。

近5日,A50ETF基金(159592)遭净赎回2881.27万元,位居股票ETF净流出排名第128/1119。近10日,A50ETF基金(159592)遭净赎回2.92亿元,位居股票ETF净流出排名第39/1119。近20日,A50ETF基金(159592)遭净赎回4.18亿元,位居股票ETF净流出排名第58/1119。

A50ETF基金(159592)成立于2024年3月6日,基金全称为银华中证A50交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为A50ETF基金。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。A50ETF基金(159592)跟踪标的指数为中证A50(930050)。

规模方面,截止2月4日,A50ETF基金(159592)最新份额为10.72亿份,最新规模为14.27亿元。回顾2025年12月31日,A50ETF基金(159592)份额为13.22亿份,规模为17.45亿元。即该基金今年以来份额减少18.91%,规模减少18.21%。

流动性方面,截止2月4日,A50ETF基金(159592)近20个交易日累计成交金额18.13亿元,日均成交金额9066.05万元;今年以来,23个交易日,累计成交金额22.02亿元,日均成交金额9573.32万元。

A50ETF基金(159592)现任基金经理为张亦驰、王帅。张亦驰自2024年3月6日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益33.12%;王帅自2024年3月6日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益33.12%。

最新定期报告显示,银华基金(159592)重仓股包括宁德时代、贵州茅台、中国平安、中际旭创、紫金矿业、招商银行、美的集团、长江电力、立讯精密、中信证券,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
300750宁德时代9.21%43.78万1.61亿
600519贵州茅台8.38%10.62万1.46亿
601318中国平安7.09%180.88万1.24亿
300308中际旭创6.59%18.85万1.15亿
601899紫金矿业5.52%279.48万9633.55万
600036招商银行5.07%210.04万8842.68万
000333美的集团3.74%83.56万6530.46万
600900长江电力3.23%207.61万5644.95万
002475立讯精密2.81%86.48万4904.28万
600030中信证券2.72%165.59万4754.19万

跟踪中证A50(930050)的ETF包括平安中证A50ETF(159593)、大成中证A50ETF(159595)、摩根中证A50ETF(560350)、易方达中证A50ETF(563080)、A50ETF基金(159592)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20260204
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20260204
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
159593平安中证A50ETF52.761.09-0.14-0.70-3.68平安基金
159595大成中证A50ETF22.261.930.0000-1.04-2.52大成基金
560350摩根中证A50ETF20.040.590.00000.10-0.63摩根基金
563080易方达中证A50ETF17.850.55-0.03-0.46-2.29易方达基金
159592A50ETF基金14.270.96-0.03-0.29-3.30银华基金
561230中证A50ETF工银8.520.220.0000-0.16-0.48工银瑞信基金
159591富国中证A50ETF6.360.410.0000-0.36-0.10富国基金
159596华宝中证A50ETF5.640.500.0000-0.30-0.15华宝基金
512250招商中证A50ETF4.820.020.0000-0.04-2.22招商基金
563350中证A503.180.22-0.03-0.35-0.32华泰柏瑞基金
562890嘉实中证A50ETF3.010.150.0000-0.16-0.30嘉实基金
159390国联中证A50ETF2.840.17-0.02-0.07-0.13国联基金
159136广发中证A50ETF1.600.060.0000-0.03-0.38广发基金
561750博时中证A50ETF1.020.030.0000-0.05-0.16博时基金
560820新华中证A50ETF0.530.010.0000-0.040.02新华基金
512030易方达中证A50增强策略ETF0.500.02-0.01-0.04-0.02易方达基金
512240鹏华中证A50ETF0.110.02-0.02-0.02-0.03鹏华基金

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