2月4日,富国中证港股通互联网ETF(159792)收盘跌1.85%,成交额26.08亿元。
港股通互联网ETF(159792)成立于2021年9月15日,基金全称为富国中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为富国中证港股通互联网ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。港股通互联网ETF(159792)业绩比较基准为中证港股通互联网指数收益率。
规模方面,截止2月3日,港股通互联网ETF(159792)最新份额为1004.40亿份,最新规模为870.51亿元。回顾2025年12月31日,港股通互联网ETF(159792)份额为932.35亿份,规模为794.83亿元。即该基金今年以来份额增加7.73%,规模增加9.52%。
流动性方面,截止2月4日,港股通互联网ETF(159792)近20个交易日累计成交金额499.41亿元,日均成交金额24.97亿元;今年以来,23个交易日,累计成交金额585.76亿元,日均成交金额25.47亿元。
港股通互联网ETF(159792)现任基金经理为蔡卡尔、田希蒙。蔡卡尔自2021年9月15日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-9.65%;田希蒙自2023年1月31日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益21.28%。
最新定期报告显示,港股通互联网ETF(159792)重仓股包括腾讯控股、阿里巴巴-W、小米集团-W、美团-W、商汤-W、快手-W、贝壳-W、京东健康、哔哩哔哩-W、金蝶国际,持仓占比如下。
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 00700 | 腾讯控股 | 15.37% | 2258.58万 | 122.20亿 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 14.46% | 8908.00万 | 114.90亿 |
| 01810 | 小米集团-W | 13.99% | 3.13亿 | 111.19亿 |
| 03690 | 美团-W | 12.32% | 1.05亿 | 97.93亿 |
| 00020 | 商汤-W | 4.09% | 16.34亿 | 32.52亿 |
| 01024 | 快手-W | 3.78% | 5198.22万 | 30.02亿 |
| 02423 | 贝壳-W | 3.74% | 7930.12万 | 29.72亿 |
| 06618 | 京东健康 | 3.72% | 5893.44万 | 29.54亿 |
| 09626 | 哔哩哔哩-W | 3.31% | 1507.66万 | 26.27亿 |
| 00268 | 金蝶国际 | 3.25% | 2.16亿 | 25.86亿 |
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