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能源ETF工银(561260)涨1.37%,成交额478.26万元

2月4日,能源ETF工银(561260)收盘涨1.37%,成交额478.26万元。

能源ETF工银(561260)成立于2023年7月27日,基金全称为工银瑞信中证国新央企现代能源交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为能源ETF工银。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。能源ETF工银(561260)业绩比较基准为中证国新央企现代能源指数收益率。

规模方面,截止2月3日,能源ETF工银(561260)最新份额为2989.52万份,最新规模为3925.24万元。回顾2025年12月31日,能源ETF工银(561260)份额为2609.52万份,规模为3248.85万元。即该基金今年以来份额增加14.56%,规模增加20.82%。

流动性方面,截止2月4日,能源ETF工银(561260)近20个交易日累计成交金额1.08亿元,日均成交金额537.70万元;今年以来,23个交易日,累计成交金额1.20亿元,日均成交金额522.28万元。

能源ETF工银(561260)现任基金经理为史宝珖、张乐涛。史宝珖自2023年7月27日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益33.59%;张乐涛自2025年2月7日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益25.37%。

最新定期报告显示,能源ETF工银(561260)重仓股包括长江电力、中国铝业、国电南瑞、中国核电、云铝股份、三峡能源、中国石油、国电电力、中国电建、中国海油,持仓占比如下。

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
600900长江电力9.51%11.36万308.88万
601600中国铝业6.60%17.54万214.34万
600406国电南瑞6.16%8.90万200.04万
601985中国核电4.86%18.26万157.95万
000807云铝股份4.62%4.57万150.08万
600905三峡能源3.99%31.66万129.49万
601857中国石油3.08%9.60万99.94万
600795国电电力3.07%19.81万99.84万
601669中国电建3.05%19.08万99.22万
600938中国海油3.05%3.28万99.08万

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