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招商蛇口股价涨5.03%,华夏基金旗下5只基金重仓,合计持有506.76万股浮盈赚取258.45万元

2月4日,招商蛇口涨5.03%,截至发稿,报10.64元/股,成交4.03亿元,换手率0.46%,总市值959.31亿元。

资料显示,招商局蛇口工业区控股股份有限公司位于广东深圳市南山区蛇口兴华路6号南海意库3号楼,成立日期1992年2月19日,上市日期2015年12月30日,公司主营业务涉及园区开发与运营、社区开发与运营、邮轮产业建设与运营。主营业务收入构成为:开发业务77.54%,物业服务15.75%,资产运营6.71%。

从基金十大重仓股角度

数据显示,华夏基金旗下5只基金重仓招商蛇口股票,合计持有招商蛇口506.76万股,按前一日收盘10.13元,今日截止发稿股价10.64元计算,日浮盈258.45万元。

基金名称基金代码基金经理持股数量(股)占流通股比例(%)占基金净值比(%)持股数量变动(股)
华夏中证全指房地产ETF515060张金志35650000.04235.67-1464000
华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A018914卢少强、孟清扬7142000.00840.440
华夏养老2040三年持有混合(FOF)A006289许利明6255000.00740.340
华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A020333卢少强、孟清扬968000.00110.130
华夏聚惠FOFA005218卢少强、孟清扬661000.00070.270

其中,华夏中证全指房地产ETF(515060)四季度减持146.4万股,持有股数356.5万股,占基金净值比例为5.67%,位居第四大重仓股。根据测算,今日浮盈赚取约181.81万元。

华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A(018914)四季度持有股数71.42万股,与上期相比持股数量不变,占基金净值比例为0.44%,位居第四大重仓股。根据测算,今日浮盈赚取约36.42万元。

华夏养老2040三年持有混合(FOF)A(006289)四季度持有股数62.55万股,与上期相比持股数量不变,占基金净值比例为0.34%,位居第八大重仓股。根据测算,今日浮盈赚取约31.9万元。

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