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2月3日招商国证食品饮料ETF(159843)获净申购189.28万元,位居当日股票ETF净流入排名287/1118

数据显示,2月3日,招商国证食品饮料ETF(159843)获净申购189.28万元,位居当日股票ETF净流入排名287/1118。最新规模4.54亿元,前一日规模4.49亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为0.42%。

近5日,招商国证食品饮料ETF(159843)遭净赎回2843.1万元,位居股票ETF净流出排名第124/1118。近10日,招商国证食品饮料ETF(159843)遭净赎回76.59万元,位居股票ETF净流出排名第483/1118。近20日,招商国证食品饮料ETF(159843)获净申购1905.97万元,位居股票ETF净流入排名第350/1118。

招商国证食品饮料ETF(159843)成立于2021年1月25日,基金全称为招商国证食品饮料行业交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为招商国证食品饮料ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。招商国证食品饮料ETF(159843)跟踪标的指数为国证食品(399396)。

规模方面,截止2月3日,招商国证食品饮料ETF(159843)最新份额为7.17亿份,最新规模为4.54亿元。回顾2025年12月31日,招商国证食品饮料ETF(159843)份额为6.91亿份,规模为4.34亿元。即该基金今年以来份额增加3.69%,规模增加4.55%。

流动性方面,截止2月3日,招商国证食品饮料ETF(159843)近20个交易日累计成交金额4.07亿元,日均成交金额2033.11万元;今年以来,22个交易日,累计成交金额4.37亿元,日均成交金额1988.18万元。

招商国证食品饮料ETF(159843)现任基金经理为刘重杰。刘重杰自2021年1月25日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-36.66%。

最新定期报告显示,招商基金(159843)重仓股包括贵州茅台、五粮液、伊利股份、泸州老窖、山西汾酒、海天味业、东鹏饮料、洋河股份、双汇发展、今世缘,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
600519贵州茅台14.72%4.64万6393.14万
000858五粮液14.19%58.16万6161.47万
600887伊利股份13.13%199.45万5704.36万
000568泸州老窖6.69%25.02万2907.42万
600809山西汾酒5.46%13.82万2372.21万
603288海天味业4.29%50.39万1865.50万
605499东鹏饮料3.77%6.12万1636.69万
002304洋河股份2.82%20.17万1225.31万
000895双汇发展2.17%35.58万941.80万
603369今世缘1.87%23.34万811.77万

跟踪国证食品(399396)的ETF包括招商国证食品饮料ETF(159843),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20260203
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20260203
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
159843招商国证食品饮料ETF4.540.200.02-0.280.15招商基金

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