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广发中证港股通非银ETF(513750)已连续11日获得资金净申购,区间净流入额33.05亿元

数据显示,2月2日,广发中证港股通非银ETF(513750)获净申购1.32亿元,位居当日跨境ETF净流入排名11/211。最新规模382.81亿元,前一日规模391.36亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为0.34%。

近5日,广发中证港股通非银ETF(513750)获净申购18.29亿元,位居跨境ETF净流入排名第1/211。近10日,广发中证港股通非银ETF(513750)获净申购33.03亿元,位居跨境ETF净流入排名第1/211。近20日,广发中证港股通非银ETF(513750)获净申购89.94亿元,位居跨境ETF净流入排名第1/211。

广发中证港股通非银ETF(513750)已连续11日资金获净申购,区间净流入额33.05亿元。

广发中证港股通非银ETF(513750)成立于2023年11月10日,基金全称为广发中证港股通非银行金融主题交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为广发中证港股通非银ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。广发中证港股通非银ETF(513750)跟踪标的指数为港股通非银(港元)(931024)。

规模方面,截止2月2日,广发中证港股通非银ETF(513750)最新份额为210.51亿份,最新规模为382.81亿元。回顾2025年12月31日,广发中证港股通非银ETF(513750)份额为157.78亿份,规模为269.1亿元。即该基金今年以来份额增加33.42%,规模增加42.26%。

流动性方面,截止2月2日,广发中证港股通非银ETF(513750)近20个交易日累计成交金额449.86亿元,日均成交金额22.49亿元;今年以来,21个交易日,累计成交金额480.14亿元,日均成交金额22.86亿元。

广发中证港股通非银ETF(513750)现任基金经理为罗国庆、曹世宇。罗国庆自2023年11月10日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益81.81%;曹世宇自2024年2月27日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益100.67%。

最新定期报告显示,广发基金(513750)重仓股包括中国平安、友邦保险、香港交易所、中国人寿、新华保险、中国太保、中国人民保险集团、中国财险、中国太平、中信证券,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
02318中国平安15.48%7081.25万41.67亿
01299友邦保险15.05%5613.24万40.51亿
00388香港交易所14.78%1080.72万39.79亿
02628中国人寿9.10%9897.00万24.48亿
01336新华保险5.82%3191.58万15.67亿
02601中国太保5.55%4695.68万14.93亿
01339中国人民保险集团5.18%2.29亿13.94亿
02328中国财险5.04%9175.20万13.56亿
00966中国太平3.03%4824.40万8.14亿
06030中信证券2.38%2585.00万6.40亿

跟踪港股通非银(港元)(931024)的ETF包括广发中证港股通非银ETF(513750),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20260202
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20260202
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
513750广发中证港股通非银ETF382.8122.861.3218.2996.29广发基金

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