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2月2日保健ETF(516790)遭净赎回156.71万元,位居当日股票ETF净流出排名267/1116

数据显示,2月2日,保健ETF(516790)遭净赎回156.71万元,位居当日股票ETF净流出排名267/1116。最新规模9943.06万元,前一日规模1.03亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为1.52%。

近5日,保健ETF(516790)遭净赎回239.69万元,位居股票ETF净流出排名第370/1116。近10日,保健ETF(516790)遭净赎回158.47万元,位居股票ETF净流出排名第470/1116。近20日,保健ETF(516790)遭净赎回77.48万元,位居股票ETF净流出排名第546/1116。

保健ETF(516790)成立于2021年8月12日,基金全称为华泰柏瑞中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为保健ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。保健ETF(516790)跟踪标的指数为医疗保健(H30178)。

规模方面,截止2月2日,保健ETF(516790)最新份额为1.67亿份,最新规模为9943.06万元。回顾2025年12月31日,保健ETF(516790)份额为1.71亿份,规模为9814.38万元。即该基金今年以来份额减少2.28%,规模增加1.31%。

流动性方面,截止2月2日,保健ETF(516790)近20个交易日累计成交金额5892.2万元,日均成交金额294.61万元;今年以来,21个交易日,累计成交金额6271.07万元,日均成交金额298.62万元。

保健ETF(516790)现任基金经理为陈柯含。陈柯含自2025年7月24日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-2.46%。

最新定期报告显示,华泰柏瑞基金(516790)重仓股包括迈瑞医疗、联影医疗、爱尔眼科、鱼跃医疗、新产业、爱美客、乐普医疗、福瑞医科、惠泰医疗、英科医疗,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
300760迈瑞医疗9.74%5.02万956.06万
688271联影医疗7.60%5.94万745.95万
300015爱尔眼科6.36%56.85万624.18万
002223鱼跃医疗2.84%7.29万278.59万
300832新产业2.73%4.76万267.75万
300896爱美客2.73%1.89万267.57万
300003乐普医疗2.53%15.73万248.69万
300049福瑞医科2.35%3.28万230.94万
688617惠泰医疗2.25%9096.00221.28万
300677英科医疗2.23%5.62万218.50万

跟踪医疗保健(H30178)的ETF包括天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF(159873)、建信中证全指医疗保健设备与服务ETF(159891)、南方中证全指医疗保健设备与服务ETF(159877)、保健ETF(516790)、医服ETF(516610),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20260202
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20260202
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
159873天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF2.540.230.070.271.51天弘基金
159891建信中证全指医疗保健设备与服务ETF1.410.150.020.050.16建信基金
159877南方中证全指医疗保健设备与服务ETF1.150.030.00000.020.16南方基金
516790保健ETF0.990.03-0.02-0.02-0.02华泰柏瑞基金
516610医服ETF0.900.070.00500.030.03大成基金

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