中海沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金(简称:中海沪港深价值优选混合C,代码020362)公布2月2日最新净值,下跌3.85%。
中海沪港深价值优选混合C成立于2024年1月12日,业绩比较基准为沪深300指数×45%+恒生指数×45%+中证全债指数×10%。该基金成立以来收益28.16%,今年以来收益2.10%,近一月收益2.10%,近一年收益18.78%。近一年,该基金排名同类5137/8129。
基金经理为姚炜,时奕。姚炜自2024年1月12日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益33.29%;时奕自2024年9月24日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益37.45%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 00700 | 腾讯控股 | 9.08% | 9919 | 536.65万 |
| 00981 | 中芯国际 | 8.80% | 80593 | 520.15万 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 8.54% | 39100 | 504.31万 |
| 01347 | 华虹半导体 | 6.49% | 57154 | 383.56万 |
| 03690 | 美团-W | 5.64% | 35719 | 333.26万 |
| 01024 | 快手-W | 4.70% | 48100 | 277.83万 |
| 300308 | 中际旭创 | 4.13% | 4000 | 244万 |
| 01810 | 小米集团-W | 3.52% | 58600 | 208.03万 |
| 09626 | 哔哩哔哩-W | 3.47% | 11760 | 204.89万 |
| 09868 | 小鹏汽车-W | 3.09% | 25500 | 182.76万 |
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