金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金(简称:金鹰红利价值混合C,代码016563)公布2月2日最新净值,下跌3.72%。
金鹰红利价值混合C成立于2022年8月24日,业绩比较基准为中证红利指数收益率×60%+上证国债指数收益率×40%。该基金成立以来收益71.59%,今年以来收益7.38%,近一月收益7.38%,近一年收益26.06%,近三年收益59.56%。近一年,该基金排名同类4193/8129。
基金经理为陈颖。陈颖自2022年8月24日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益78.22%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 600547 | 山东黄金 | 5.53% | 2777733 | 1.08亿 |
| 000776 | 广发证券 | 3.85% | 3399936 | 7486.66万 |
| 601020 | 华钰矿业 | 3.83% | 2769920 | 7440.01万 |
| 002517 | 恺英网络 | 3.75% | 3330000 | 7282.71万 |
| 601377 | 兴业证券 | 3.05% | 7999930 | 5935.95万 |
| 603160 | 汇顶科技 | 3.00% | 737000 | 5822.3万 |
| 688088 | 虹软科技 | 2.98% | 1170088 | 5791.94万 |
| 603355 | 莱克电气 | 2.89% | 1770000 | 5616.21万 |
| 601059 | 信达证券 | 2.53% | 2779920 | 4923.24万 |
| 002714 | 牧原股份 | 2.52% | 970000 | 4906.26万 |
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