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招商价值成长混合A净值下跌3.36%

招商价值成长混合型证券投资基金(简称:招商价值成长混合A,代码012003)公布2月2日最新净值,下跌3.36%。

招商价值成长混合A成立于2021年8月20日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×60%+恒生综合指数收益率(经汇率调整后)×10%+中债综合(全价)指数收益率×30%。该基金成立以来收益-6.66%,今年以来收益4.16%,近一月收益4.16%,近一年收益45.71%,近三年收益9.84%。近一年,该基金排名同类1998/8129。

基金经理为郭锐。郭锐自2021年7月16日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-3.41%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
00700腾讯控股4.47%610003300.28万
600176中国巨石4.44%19174003278.75万
603338浙江鼎力3.77%4914002783.29万
02423贝壳-W3.60%7087002656.46万
03900绿城中国3.25%31320002396.07万
601628中国人寿3.20%5195002363.73万
09858优然牧业3.04%48970002246.92万
601111中国国航2.70%21251001991.22万
601601中国太保2.64%4643001945.88万
600030中信证券2.25%5774001657.72万

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