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招商品质成长混合C净值下跌3.42%

招商品质成长混合型证券投资基金(简称:招商品质成长混合C,代码012187)公布2月2日最新净值,下跌3.42%。

招商品质成长混合C成立于2021年9月23日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×60%+恒生综合指数收益率(经汇率调整后)×10%+中债综合(全价)指数收益率×30%。该基金成立以来收益-23.40%,今年以来收益3.71%,近一月收益3.71%,近一年收益42.99%,近三年收益-12.55%。近一年,该基金排名同类2212/8129。

基金经理为李佳存。李佳存自2021年8月12日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-20.69%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
02268药明合联9.54%17470009585.9万
02269药明生物8.10%28670008141.49万
688114华大智造6.44%10647656469.51万
688293奥浦迈6.27%12854576298.74万
300750宁德时代5.01%1371905038.44万
00700腾讯控股5.01%930005031.57万
002371北方华创4.99%1091005008.56万
09988阿里巴巴-W4.97%3871004992.81万
00981中芯国际4.93%7670004949.84万
603986兆易创新4.70%2202044717.87万

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