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瑞丰新材股价跌5.03%,交银施罗德基金旗下3只基金重仓,合计持有506.45万股浮亏损失1539.62万元

2月2日,瑞丰新材跌5.03%,截至发稿,报57.45元/股,成交1.33亿元,换手率1.10%,总市值170.01亿元。

资料显示,新乡市瑞丰新材料股份有限公司位于河南省新乡市新乡县大召营镇(新获路北),成立日期1996年11月11日,上市日期2020年11月27日,公司主营业务涉及从事油品添加剂、无碳纸显色剂等精细化工系列产品的研发、生产和销售。主营业务收入构成为:润滑油添加剂98.12%,其他(补充)1.88%。

从瑞丰新材十大流通股东角度

数据显示,交银施罗德基金旗下1只基金位居瑞丰新材十大流通股东。交银新成长混合(519736)三季度增持59.1万股,持有股数492.86万股,占流通股的比例为2.38%。根据测算,今日浮亏损失约1498.28万元。

交银新成长混合(519736)成立日期2014年5月9日,最新规模44.09亿。今年以来收益2.89%,同类排名6009/9000;近一年收益6.75%,同类排名6995/8193;成立以来收益313.71%。

交银新成长混合(519736)基金经理为王崇。

截至发稿,王崇累计任职时间11年107天,现任基金资产总规模50.47亿元,任职期间最佳基金回报302.05%, 任职期间最差基金回报29.02%。

从基金十大重仓股角度

数据显示,交银施罗德基金旗下3只基金重仓瑞丰新材股票,合计持有瑞丰新材506.45万股,按前一日收盘60.49元,今日截止发稿股价57.45元计算,日浮亏1539.62万元。

基金名称基金代码基金经理持股数量(股)占流通股比例(%)占基金净值比(%)持股数量变动(股)
交银新成长混合519736王崇44231521.49465.67-505400
交银瑞丰混合(LOF)501087王崇5747850.19425.1-548495
交银启合混合A019136高扬666000.02254.05-17900

其中,交银新成长混合(519736)四季度减持50.54万股,持有股数442.32万股,占基金净值比例为5.67%,位居第三大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约1344.64万元。

交银瑞丰混合(LOF)(501087)四季度减持54.85万股,持有股数57.48万股,占基金净值比例为5.1%,位居第九大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约174.73万元。

交银启合混合A(019136)四季度减持1.79万股,持有股数6.66万股,占基金净值比例为4.05%,位居第九大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约20.25万元。

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