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1月30日融通中证诚通央企红利ETF(159336)遭净赎回120.31万元,位居当日股票ETF净流出排名326/1111

数据显示,1月30日,融通中证诚通央企红利ETF(159336)遭净赎回120.31万元,位居当日股票ETF净流出排名326/1111。最新规模5.82亿元,前一日规模5.91亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.20%。

近5日,融通中证诚通央企红利ETF(159336)获净申购227.61万元,位居股票ETF净流入排名第432/1111。近10日,融通中证诚通央企红利ETF(159336)遭净赎回824.16万元,位居股票ETF净流出排名第294/1111。近20日,融通中证诚通央企红利ETF(159336)遭净赎回1.43亿元,位居股票ETF净流出排名第163/1111。

融通中证诚通央企红利ETF(159336)成立于2025年1月22日,基金全称为融通中证诚通央企红利交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为融通中证诚通央企红利ETF。该基金管理费率每年0.30%,托管费率每年0.05%。融通中证诚通央企红利ETF(159336)跟踪标的指数为诚通央企红利(931132)。

规模方面,截止1月30日,融通中证诚通央企红利ETF(159336)最新份额为4.83亿份,最新规模为5.82亿元。回顾2025年12月31日,融通中证诚通央企红利ETF(159336)份额为6.07亿份,规模为6.83亿元。即该基金今年以来份额减少20.43%,规模减少14.80%。

流动性方面,截止1月30日,融通中证诚通央企红利ETF(159336)近20个交易日累计成交金额1.95亿元,日均成交金额976.55万元;今年以来,20个交易日,累计成交金额1.95亿元,日均成交金额976.55万元。

融通中证诚通央企红利ETF(159336)现任基金经理为蔡志伟、吕寒。蔡志伟自2025年1月22日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益23.50%;吕寒自2025年2月21日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益23.69%。

最新定期报告显示,融通基金(159336)重仓股包括中国海油、中远海控、中国外运、中国移动、中国石油、中远海特、天地科技、中材国际、中国神华、东阿阿胶,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
600938中国海油3.46%78.34万2364.30万
601919中远海控3.20%143.85万2183.64万
601598中国外运2.92%329.14万1994.59万
600941中国移动2.89%19.52万1972.50万
601857中国石油2.73%179.29万1866.41万
600428中远海特2.56%246.72万1751.74万
600582天地科技2.55%299.30万1744.92万
600970中材国际2.52%165.65万1721.10万
601088中国神华2.45%41.34万1674.27万
000423东阿阿胶2.39%33.26万1632.40万

跟踪诚通央企红利(931132)的ETF包括融通中证诚通央企红利ETF(159336),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20260130
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20260130
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
159336融通中证诚通央企红利ETF5.820.10-0.010.02-1.17融通基金

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