1月31日,渤海汇金汇添益3个月定开公告称,增聘刘德杰为基金经理,与周珂、张旭东共同管理该基金。变更日期为2026年1月29日。
刘德杰简历显示,刘德杰先生:对外经济贸易大学本科学历,多年期货和证券从业经历。2012年7月至2015年5月,任职于中国中纺集团公司期货部,从事期货策略研究等工作;2015年5月至2021年1月,任职于信达证券股份有限公司,从事投资助理工作;2021年1月至2024年6月,任职于华金证券股份有限公司,从事资管产品投资经理工作;2024年6月加入渤海汇金证券资产管理有限公司,2024年12月起担任公募固收部信用投资团队基金经理。
周珂简历显示,周珂女士,北京大学金融学硕士,长期从事固收投资管理工作。2008年7月 - 2014年11月,就职于中国投融资担保股份有限公司,任固收投资经理;2014年11月 - 2017年4月,在昆仑银行股份有限公司担任固收投资经理;2017年4月 - 2019年7月,于中信保诚人寿保险有限公司任固收投资经理;2019年8月 - 2020年8月,在和谐健康保险股份有限公司资产管理部任固收投资负责人。2020年9月加入渤海汇金证券资产管理有限公司,现任公募固收部固收投资副总监,负责公募产品投资管理。自2021年起,相继担任渤海汇金汇添益3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、渤海汇金汇添金货币市场基金、渤海汇金30天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金的基金经理。
张旭东简历显示,张旭东,北京航空航天大学硕士。他曾就职于中航证券资产管理分公司、齐鲁证券北京证券资产管理分公司、方正证券北京证券资产管理分公司。2021年4月加入渤海汇金证券资产管理有限公司,现任公募固收部信用投资团队负责人兼固收投资总监,暂代利率投资团队负责人、固收增强投资团队负责人,主要负责资金管理、债券交易和固定收益投资管理。他还担任多只基金的基金经理,2022年11月18日起任渤海汇金30天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金基金经理;2023年1月18日起任渤海汇金汇添益3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;2024年6月18日起任渤海汇金2个月滚动持有债券型发起式证券投资基金基金经理。
Hehson基金数据显示,渤海汇金汇添益3个月定开成立于2017年12月28日,成立规模为6999.95万元,截止2025年12月31日规模19.87亿元。管理费率0.30%,托管费率0.10%。基金比较基准为:中债综合指数(总财富)收益率×80%+1年期定期存款利率(税后)×20%。投资目标为:在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过灵活的资产配置,力求实现基金资产的持续稳健增值。最新单位净值为1.01元,累计净值为1.23元。该基金成立以来分红15次,每份累计分红0.2200元。
业绩方面,渤海汇金汇添益3个月定开今年以来收益0.29%,近一年收益1.21%,成立以来收益24.98%。
从基金经理任期回报看,周珂自2021年1月28日至今,管理的渤海汇金汇添益3个月定开产品,任期回报为21.45%,同类平均为17.52%,行业排名629/3405。从盈亏金额看,任职期(2021H2 - 2025H1)盈利金额2.81亿元,管理费1740.70万元。
周珂自2022年11月8日至今,管理的渤海汇金30天滚动持有中短债发起A产品,任期回报为10.85%,同类平均为10.58%,行业排名1415/4643。从盈亏金额看,任职期(2022H2 - 2025H1)盈利金额7027.50万元,管理费530.12万元。
周珂自2021年2月23日至今,管理的汇添金货币A产品,任期回报为8.61%,同类平均为8.99%,行业排名493/685。从盈亏金额看,任职期(2021H2 - 2025H1)盈利金额1.24亿元,管理费1867.96万元。
| 产品名称 | 类型 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 | 行业排名 | 盈亏金额(元) | 管理费(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 渤海汇金汇添益3个月定开 | 债券型基金 | 20210128 - 至今 | 21.45% | 17.52% | 629/3405 | 2.81亿 (2021H2 - 2025H1) | 1740.70万 (2021H2 - 2025H1) |
| 渤海汇金30天滚动持有中短债发起A | 债券型基金 | 20221108 - 至今 | 10.85% | 10.58% | 1415/4643 | 7027.50万 (2022H2 - 2025H1) | 530.12万 (2022H2 - 2025H1) |
| 汇添金货币A | 货币式基金 | 20210223 - 至今 | 8.61% | 8.99% | 493/685 | 1.24亿 (2021H2 - 2025H1) | 1867.96万 (2021H2 - 2025H1) |
综合来看,周珂管理的3只产品,任职期总盈利金额4.76亿元,任期内管理费合计4138.79万元。
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