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嘉实价值丰润混合A净值下跌4.05%

嘉实价值丰润混合型证券投资基金(简称:嘉实价值丰润混合A,代码016570)公布1月30日最新净值,下跌4.05%。

嘉实价值丰润混合A成立于2022年9月27日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×65%+恒生指数收益率×15%+中债综合财富指数收益率×20%。该基金成立以来收益30.72%,今年以来收益10.40%,近一月收益10.13%,近一年收益32.52%,近三年收益18.75%。近一年,该基金排名同类3904/8192。

基金经理为吴悠。吴悠自2022年8月26日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益31.11%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
601899紫金矿业7.39%86200297.13万
01818招金矿业6.53%94500262.38万
00700腾讯控股6.06%4500243.46万
002532天山铝业5.95%147900239.3万
09988阿里巴巴-W5.90%18400237.32万
00939建设银行5.77%334000231.99万
300679电连技术5.27%43500211.76万
688213思特威5.24%22152210.64万
01787山东黄金5.05%65000203.13万
600060海信视像4.91%81300197.4万

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