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南方国证港股通创新药ETF(159297)已连续9日获得资金净申购,区间净流入额7035.94万元

数据显示,1月29日,南方国证港股通创新药ETF(159297)获净申购83.79万元,位居当日跨境ETF净流入排名48/211。最新规模16.53亿元,前一日规模16.67亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为0.05%。

近5日,南方国证港股通创新药ETF(159297)获净申购3998.99万元,位居跨境ETF净流入排名第17/211。近10日,南方国证港股通创新药ETF(159297)获净申购7035.94万元,位居跨境ETF净流入排名第31/211。近20日,南方国证港股通创新药ETF(159297)获净申购1.24亿元,位居跨境ETF净流入排名第35/211。

南方国证港股通创新药ETF(159297)已连续9日资金获净申购,区间净流入额7035.94万元。

南方国证港股通创新药ETF(159297)成立于2025年9月12日,基金全称为南方国证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为南方国证港股通创新药ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。南方国证港股通创新药ETF(159297)跟踪标的指数为港股通创新药(987018)。

规模方面,截止1月29日,南方国证港股通创新药ETF(159297)最新份额为19.67亿份,最新规模为16.53亿元。回顾2025年12月31日,南方国证港股通创新药ETF(159297)份额为18.19亿份,规模为14.3亿元。即该基金今年以来份额增加8.13%,规模增加15.59%。

流动性方面,截止1月29日,南方国证港股通创新药ETF(159297)近20个交易日累计成交金额15.74亿元,日均成交金额7870.61万元;今年以来,19个交易日,累计成交金额15.42亿元,日均成交金额8114.42万元。

南方国证港股通创新药ETF(159297)现任基金经理为张其思、叶震南。张其思自2025年9月12日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-15.96%;叶震南自2025年9月12日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-15.96%。

最新定期报告显示,南方基金(159297)重仓股包括石药集团、百济神州、康方生物、中国生物制药、中国生物制药、信达生物、三生制药、翰森制药、科伦博泰生物-B、康哲药业,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
01093石药集团10.67%2005.40万1.53亿
06160百济神州10.13%89.44万1.45亿
09926康方生物9.95%139.50万1.42亿
01177中国生物制药9.87%2530.30万1.41亿
08027中国生物制药9.87%2530.30万1.41亿
01801信达生物9.75%202.50万1.39亿
01530三生制药7.11%465.35万1.02亿
03692翰森制药7.09%311.20万1.01亿
06990科伦博泰生物-B3.55%14.35万5083.39万
00867康哲药业2.61%320.20万3730.82万

跟踪港股通创新药(987018)的ETF包括汇添富国证港股通创新药ETF(159570)、港股创新药ETF(159567)、港股通创新药ETF工银(159217)、南方国证港股通创新药ETF(159297)、鹏华国证港股通创新药ETF(159286),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20260129
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20260129
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
159570汇添富国证港股通创新药ETF254.1719.10-0.03-0.0725.18汇添富基金
159567港股创新药ETF82.4112.020.0000-0.69-1.90银华基金
159217港股通创新药ETF工银51.734.92-0.07-0.280.31工银瑞信基金
159297南方国证港股通创新药ETF16.530.770.010.401.27南方基金
159286鹏华国证港股通创新药ETF5.780.570.00000.02-0.23鹏华基金

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