数据显示,1月29日,富国恒指港股通ETF(159365)获净申购225.74万元,位居当日跨境ETF净流入排名26/211。最新规模1.87亿元,前一日规模1.83亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为1.23%。
近5日,富国恒指港股通ETF(159365)获净申购346.37万元,位居跨境ETF净流入排名第51/211。近10日,富国恒指港股通ETF(159365)获净申购346.37万元,位居跨境ETF净流入排名第73/211。近20日,富国恒指港股通ETF(159365)获净申购130.71万元,位居跨境ETF净流入排名第85/211。
富国恒指港股通ETF(159365)成立于2025年6月18日,基金全称为富国恒指港股通交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为富国恒指港股通ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。富国恒指港股通ETF(159365)跟踪标的指数为恒指港股通指数(HSI645)。
规模方面,截止1月29日,富国恒指港股通ETF(159365)最新份额为1.64亿份,最新规模为1.87亿元。回顾2025年12月31日,富国恒指港股通ETF(159365)份额为1.63亿份,规模为1.71亿元。即该基金今年以来份额增加0.61%,规模增加8.85%。
流动性方面,截止1月29日,富国恒指港股通ETF(159365)近20个交易日累计成交金额1.1亿元,日均成交金额548.9万元;今年以来,19个交易日,累计成交金额1.09亿元,日均成交金额572.83万元。
富国恒指港股通ETF(159365)现任基金经理为田希蒙、葛俊阳。田希蒙自2025年6月18日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益13.62%;葛俊阳自2025年7月4日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益14.34%。
最新定期报告显示,富国基金(159365)重仓股包括汇丰控股、腾讯控股、阿里巴巴-W、小米集团-W、友邦保险、建设银行、美团-W、工商银行、中国移动、香港交易所,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 00005 | 汇丰控股 | 8.95% | 13.88万 | 1534.49万 |
| 00700 | 腾讯控股 | 7.89% | 2.50万 | 1352.57万 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 7.38% | 9.81万 | 1265.29万 |
| 01810 | 小米集团-W | 5.70% | 27.50万 | 976.16万 |
| 01299 | 友邦保险 | 5.22% | 12.40万 | 894.87万 |
| 00939 | 建设银行 | 4.60% | 113.60万 | 789.04万 |
| 03690 | 美团-W | 4.36% | 8.00万 | 746.42万 |
| 01398 | 工商银行 | 3.23% | 97.30万 | 552.79万 |
| 00941 | 中国移动 | 3.17% | 7.35万 | 542.38万 |
| 00388 | 香港交易所 | 3.05% | 1.42万 | 522.78万 |
跟踪恒指港股通指数(HSI645)的ETF包括建信恒指港股通ETF(520770)、富国恒指港股通ETF(159365)、广发恒指港股通ETF(159312)、汇添富恒指港股通ETF(520820)、嘉实恒指港股通ETF(520960)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260129 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260129 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 520770 | 建信恒指港股通ETF | 2.25 | 0.02 | 0.0000 | — | — | 建信基金 |
| 159365 | 富国恒指港股通ETF | 1.87 | 0.05 | 0.02 | 0.03 | 0.0026 | 富国基金 |
| 159312 | 广发恒指港股通ETF | 1.02 | 0.42 | -0.05 | -0.30 | -1.67 | 广发基金 |
| 520820 | 汇添富恒指港股通ETF | 0.99 | 0.14 | -0.05 | -0.29 | -1.75 | 汇添富基金 |
| 520960 | 嘉实恒指港股通ETF | 0.94 | 0.05 | 0.0000 | -0.13 | -0.62 | 嘉实基金 |
| 159318 | 恒生港股通ETF | 0.41 | 0.14 | -0.01 | -0.07 | -0.16 | 银华基金 |
| 520940 | 华安恒指港股通ETF | 0.39 | 0.06 | -0.01 | -0.04 | -0.14 | 华安基金 |
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