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1月29日富国恒指港股通ETF(159365)获净申购225.74万元,位居当日跨境ETF净流入排名26/211

数据显示,1月29日,富国恒指港股通ETF(159365)获净申购225.74万元,位居当日跨境ETF净流入排名26/211。最新规模1.87亿元,前一日规模1.83亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为1.23%。

近5日,富国恒指港股通ETF(159365)获净申购346.37万元,位居跨境ETF净流入排名第51/211。近10日,富国恒指港股通ETF(159365)获净申购346.37万元,位居跨境ETF净流入排名第73/211。近20日,富国恒指港股通ETF(159365)获净申购130.71万元,位居跨境ETF净流入排名第85/211。

富国恒指港股通ETF(159365)成立于2025年6月18日,基金全称为富国恒指港股通交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为富国恒指港股通ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。富国恒指港股通ETF(159365)跟踪标的指数为恒指港股通指数(HSI645)。

规模方面,截止1月29日,富国恒指港股通ETF(159365)最新份额为1.64亿份,最新规模为1.87亿元。回顾2025年12月31日,富国恒指港股通ETF(159365)份额为1.63亿份,规模为1.71亿元。即该基金今年以来份额增加0.61%,规模增加8.85%。

流动性方面,截止1月29日,富国恒指港股通ETF(159365)近20个交易日累计成交金额1.1亿元,日均成交金额548.9万元;今年以来,19个交易日,累计成交金额1.09亿元,日均成交金额572.83万元。

富国恒指港股通ETF(159365)现任基金经理为田希蒙、葛俊阳。田希蒙自2025年6月18日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益13.62%;葛俊阳自2025年7月4日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益14.34%。

最新定期报告显示,富国基金(159365)重仓股包括汇丰控股、腾讯控股、阿里巴巴-W、小米集团-W、友邦保险、建设银行、美团-W、工商银行、中国移动、香港交易所,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
00005汇丰控股8.95%13.88万1534.49万
00700腾讯控股7.89%2.50万1352.57万
09988阿里巴巴-W7.38%9.81万1265.29万
01810小米集团-W5.70%27.50万976.16万
01299友邦保险5.22%12.40万894.87万
00939建设银行4.60%113.60万789.04万
03690美团-W4.36%8.00万746.42万
01398工商银行3.23%97.30万552.79万
00941中国移动3.17%7.35万542.38万
00388香港交易所3.05%1.42万522.78万

跟踪恒指港股通指数(HSI645)的ETF包括建信恒指港股通ETF(520770)、富国恒指港股通ETF(159365)、广发恒指港股通ETF(159312)、汇添富恒指港股通ETF(520820)、嘉实恒指港股通ETF(520960)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20260129
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20260129
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
520770建信恒指港股通ETF2.250.020.0000建信基金
159365富国恒指港股通ETF1.870.050.020.030.0026富国基金
159312广发恒指港股通ETF1.020.42-0.05-0.30-1.67广发基金
520820汇添富恒指港股通ETF0.990.14-0.05-0.29-1.75汇添富基金
520960嘉实恒指港股通ETF0.940.050.0000-0.13-0.62嘉实基金
159318恒生港股通ETF0.410.14-0.01-0.07-0.16银华基金
520940华安恒指港股通ETF0.390.06-0.01-0.04-0.14华安基金

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