数据显示,1月29日,华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)(513810)遭净赎回358.12万元,位居当日跨境ETF净流出排名24/211。最新规模7794.88万元,前一日规模8086.41万元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为4.43%。
近5日,华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)(513810)遭净赎回358.12万元,位居跨境ETF净流出排名第92/211。近10日,华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)(513810)遭净赎回697.89万元,位居跨境ETF净流出排名第93/211。近20日,华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)(513810)遭净赎回1375.09万元,位居跨境ETF净流出排名第92/211。
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)(513810)成立于2023年8月21日,基金全称为华夏中证香港内地国有企业交易型开放式指数证券投资基金(QDII),基金简称为华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.15%。华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)(513810)跟踪标的指数为内地国有(H11153)。
规模方面,截止1月29日,华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)(513810)最新份额为4299.2万份,最新规模为7794.88万元。回顾2025年12月31日,华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)(513810)份额为5099.2万份,规模为8562.58万元。即该基金今年以来份额减少15.69%,规模减少8.97%。
流动性方面,截止1月29日,华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)(513810)近20个交易日累计成交金额9507.2万元,日均成交金额475.36万元;今年以来,19个交易日,累计成交金额9042.96万元,日均成交金额475.95万元。
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)(513810)现任基金经理为华龙。华龙自2023年8月21日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益81.31%。
跟踪内地国有(H11153)的ETF包括国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII)(159519)、华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)(513810),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260129 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260129 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 159519 | 国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) | 1.14 | 0.23 | 0.0000 | -0.07 | -0.34 | 国泰基金 |
| 513810 | 华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) | 0.78 | 0.05 | -0.04 | -0.04 | -0.14 | 华夏基金 |
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