交银施罗德品质升级混合型证券投资基金(简称:交银品质升级混合A,代码005004)公布1月29日最新净值,上涨4.16%。
交银品质升级混合A成立于2018年2月8日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×60%+中证综合债券指数收益率×40%。该基金成立以来收益47.39%,今年以来收益3.45%,近一月收益2.44%,近一年收益1.33%,近三年收益-33.92%。近一年,该基金排名同类7917/8127。
基金经理为韩威俊。韩威俊自2018年1月3日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益42.6%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 600519 | 贵州茅台 | 9.11% | 22396 | 3084.33万 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 8.43% | 2541779 | 2854.42万 |
| 002847 | 盐津铺子 | 6.37% | 315700 | 2156.55万 |
| 300888 | 稳健医疗 | 5.14% | 460200 | 1741.4万 |
| 002304 | 洋河股份 | 5.04% | 281000 | 1706.79万 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 5.02% | 63534 | 1698.84万 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 4.96% | 281900 | 1679.28万 |
| 600702 | 舍得酒业 | 4.95% | 298920 | 1676.34万 |
| 002293 | 罗莱生活 | 4.94% | 1627810 | 1671.76万 |
| 603259 | 药明康德 | 4.93% | 184037 | 1668.11万 |
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