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1月28日摩根沪深300自由现金流ETF(563900)遭净赎回123.75万元,位居当日股票ETF净流出排名291/1110

数据显示,1月28日,摩根沪深300自由现金流ETF(563900)遭净赎回123.75万元,位居当日股票ETF净流出排名291/1110。最新规模4.61亿元,前一日规模4.52亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.27%。

近5日,摩根沪深300自由现金流ETF(563900)获净申购1572.78万元,位居股票ETF净流入排名第272/1110。近10日,摩根沪深300自由现金流ETF(563900)获净申购2050.98万元,位居股票ETF净流入排名第306/1110。近20日,摩根沪深300自由现金流ETF(563900)遭净赎回2320.03万元,位居股票ETF净流出排名第351/1110。

摩根沪深300自由现金流ETF(563900)成立于2025年4月24日,基金全称为摩根沪深300自由现金流交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为摩根沪深300自由现金流ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。摩根沪深300自由现金流ETF(563900)跟踪标的指数为300现金流(932366)。

规模方面,截止1月28日,摩根沪深300自由现金流ETF(563900)最新份额为3.71亿份,最新规模为4.61亿元。回顾2025年12月31日,摩根沪深300自由现金流ETF(563900)份额为3.85亿份,规模为4.54亿元。即该基金今年以来份额减少3.64%,规模增加1.39%。

流动性方面,截止1月28日,摩根沪深300自由现金流ETF(563900)近20个交易日累计成交金额3.05亿元,日均成交金额1524.76万元;今年以来,18个交易日,累计成交金额2.69亿元,日均成交金额1496.98万元。

摩根沪深300自由现金流ETF(563900)现任基金经理为曲蕾蕾。曲蕾蕾自2025年10月22日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益11.17%。

最新定期报告显示,摩根基金(563900)重仓股包括中国石油、中国海油、上汽集团、格力电器、中国电信、紫金矿业、美的集团、中远海控、牧原股份、洛阳钼业,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
601857中国石油10.38%452.86万4714.27万
600938中国海油9.45%142.26万4293.42万
600104上汽集团5.78%172.64万2627.58万
000651格力电器5.70%64.43万2591.37万
601728中国电信5.14%370.47万2333.96万
601899紫金矿业4.47%58.88万2029.59万
000333美的集团4.35%25.28万1975.63万
601919中远海控2.94%88.05万1336.61万
002714牧原股份2.75%24.69万1248.65万
603993洛阳钼业2.64%59.85万1197.00万

跟踪300现金流(932366)的ETF包括华宝沪深300自由现金流ETF(562080)、摩根沪深300自由现金流ETF(563900),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20260128
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20260128
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
562080华宝沪深300自由现金流ETF8.900.44-0.140.48-0.94华宝基金
563900摩根沪深300自由现金流ETF4.610.16-0.010.16-0.33摩根基金

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