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1月27日南方中证银行ETF(512700)遭净赎回1287.54万元,位居当日股票ETF净流出排名133/1110

数据显示,1月27日,南方中证银行ETF(512700)遭净赎回1287.54万元,位居当日股票ETF净流出排名133/1110。最新规模11.48亿元,前一日规模11.62亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为1.11%。

近5日,南方中证银行ETF(512700)遭净赎回1127.36万元,位居股票ETF净流出排名第235/1110。近10日,南方中证银行ETF(512700)遭净赎回4184.77万元,位居股票ETF净流出排名第192/1110。近20日,南方中证银行ETF(512700)遭净赎回2.23亿元,位居股票ETF净流出排名第129/1110。

南方中证银行ETF(512700)成立于2017年6月28日,基金全称为南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为南方中证银行ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。南方中证银行ETF(512700)跟踪标的指数为中证银行(399986)。

规模方面,截止1月27日,南方中证银行ETF(512700)最新份额为7.63亿份,最新规模为11.48亿元。回顾2025年12月31日,南方中证银行ETF(512700)份额为8.76亿份,规模为14.12亿元。即该基金今年以来份额减少12.85%,规模减少18.72%。

流动性方面,截止1月27日,南方中证银行ETF(512700)近20个交易日累计成交金额24.62亿元,日均成交金额1.23亿元;今年以来,17个交易日,累计成交金额21.11亿元,日均成交金额1.24亿元。

南方中证银行ETF(512700)现任基金经理为孙伟。孙伟自2017年6月28日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益72.32%。

最新定期报告显示,南方基金(512700)重仓股包括招商银行、兴业银行、工商银行、农业银行、交通银行、浦发银行、江苏银行、平安银行、上海银行、民生银行,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
600036招商银行14.71%493.51万2.08亿
601166兴业银行10.96%735.23万1.55亿
601398工商银行7.89%1404.31万1.11亿
601288农业银行6.78%1247.11万9577.83万
601328交通银行5.95%1159.44万8405.92万
600000浦发银行5.10%578.97万7202.40万
600919江苏银行4.69%636.86万6623.39万
000001平安银行3.41%421.74万4812.05万
601229上海银行3.09%431.60万4359.15万
600016民生银行2.92%1077.24万4125.84万

跟踪中证银行(399986)的ETF包括华宝中证银行ETF(512800)、天弘中证银行ETF(515290)、易方达中证银行ETF(516310)、南方中证银行ETF(512700)、中证银行ETF(512820)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20260127
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20260127
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
512800华宝中证银行ETF116.797.922.505.70-5.35华宝基金
515290天弘中证银行ETF47.830.97-0.081.69-4.86天弘基金
516310易方达中证银行ETF24.530.93-0.060.34-0.17易方达基金
512700南方中证银行ETF11.481.23-0.13-0.11-2.23南方基金
512820中证银行ETF9.281.05-0.080.080.87汇添富基金
515020华夏中证银行ETF8.280.830.080.08-0.61华夏基金
516210华安中证银行ETF1.460.090.00000.060.06华安基金
512730银行FUND1.400.11-0.010.110.23鹏华基金
159253博时中证银行ETF1.170.06-0.08-0.07-0.24博时基金

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