数据显示,1月23日,招商沪深300增强策略ETF(561990)遭净赎回1283.64万元,位居当日股票ETF净流出排名93/1107。最新规模5.31亿元,前一日规模5.45亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为2.36%。
近5日,招商沪深300增强策略ETF(561990)遭净赎回3854.39万元,位居股票ETF净流出排名第120/1107。近10日,招商沪深300增强策略ETF(561990)遭净赎回7731.19万元,位居股票ETF净流出排名第147/1107。近20日,招商沪深300增强策略ETF(561990)遭净赎回1.03亿元,位居股票ETF净流出排名第196/1107。
招商沪深300增强策略ETF(561990)已连续4日资金遭净赎回,区间净流出额3854.39万元。
招商沪深300增强策略ETF(561990)成立于2021年12月2日,基金全称为招商沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为招商沪深300增强策略ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。招商沪深300增强策略ETF(561990)跟踪标的指数为沪深300(000300)。
规模方面,截止1月23日,招商沪深300增强策略ETF(561990)最新份额为4.97亿份,最新规模为5.31亿元。回顾2025年12月31日,招商沪深300增强策略ETF(561990)份额为6.02亿份,规模为6.33亿元。即该基金今年以来份额减少17.45%,规模减少16.07%。
流动性方面,截止1月23日,招商沪深300增强策略ETF(561990)近20个交易日累计成交金额5.78亿元,日均成交金额2889.62万元;今年以来,15个交易日,累计成交金额4.83亿元,日均成交金额3222.98万元。
招商沪深300增强策略ETF(561990)现任基金经理为蔡振、文雨。蔡振自2025年4月23日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益27.20%;文雨自2025年7月1日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益20.29%。
最新定期报告显示,招商基金(561990)重仓股包括宁德时代、中际旭创、中国平安、紫金矿业、贵州茅台、兴业银行、新易盛、药明康德、农业银行、江苏银行,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 300750 | 宁德时代 | 4.52% | 7.80万 | 2863.16万 |
| 300308 | 中际旭创 | 3.49% | 3.62万 | 2208.20万 |
| 601318 | 中国平安 | 3.46% | 32.05万 | 2192.22万 |
| 601899 | 紫金矿业 | 3.25% | 59.74万 | 2059.24万 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2.27% | 1.04万 | 1436.95万 |
| 601166 | 兴业银行 | 2.24% | 67.38万 | 1419.02万 |
| 300502 | 新易盛 | 1.83% | 2.69万 | 1159.07万 |
| 603259 | 药明康德 | 1.83% | 12.77万 | 1157.89万 |
| 601288 | 农业银行 | 1.56% | 128.80万 | 989.18万 |
| 600919 | 江苏银行 | 1.43% | 86.84万 | 903.14万 |
跟踪沪深300(000300)的ETF包括华泰柏瑞沪深300ETF(510300)、易方达沪深300ETF(510310)、华夏沪深300ETF(510330)、天弘沪深300ETF(515330)、泰康300(515380)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260123 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260123 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 3034.54 | 104.22 | -193.72 | -724.21 | -1176.47 | 华泰柏瑞基金 |
| 510310 | 易方达沪深300ETF | 2225.76 | 52.03 | -204.01 | -618.80 | -790.88 | 易方达基金 |
| 510330 | 华夏沪深300ETF | 1498.69 | 45.62 | -186.32 | -561.59 | -828.71 | 华夏基金 |
| 515330 | 天弘沪深300ETF | 81.10 | 0.18 | -0.04 | -0.20 | -3.41 | 天弘基金 |
| 515380 | 泰康300 | 37.10 | 0.34 | 0.44 | 0.24 | -0.58 | 泰康基金 |
| 510350 | 沪深300ETF工银 | 36.93 | 0.53 | 0.35 | -0.89 | -0.54 | 工银瑞信基金 |
| 510360 | 广发沪深300ETF | 35.49 | 0.89 | 0.21 | -0.32 | -3.41 | 广发基金 |
| 515660 | 国联安沪深300ETF | 33.45 | 0.12 | 0.0000 | -0.63 | -2.70 | 国联安基金 |
| 510380 | 国寿安保沪深300ETF | 18.11 | 0.36 | -2.38 | -3.66 | -1.51 | 国寿安保基金 |
| 562070 | 华宝沪深300增强策略ETF | 10.23 | 0.46 | 2.28 | 7.31 | — | 华宝基金 |
| 561300 | 国泰沪深300增强策略ETF | 5.94 | 0.37 | 0.15 | -0.43 | -1.21 | 国泰基金 |
| 561990 | 招商沪深300增强策略ETF | 5.31 | 0.29 | -0.13 | -0.39 | -1.03 | 招商基金 |
| 515390 | 华安沪深300ETF | 5.23 | 0.25 | 0.11 | 0.11 | -0.11 | 华安基金 |
| 510390 | 平安沪深300ETF | 5.20 | 0.08 | 0.05 | 0.24 | 0.0020 | 平安基金 |
| 510320 | 中金沪深300ETF | 5.18 | 0.06 | 0.0000 | 0.04 | 0.37 | 中金基金 |
| 563520 | 沪深300ETF永赢 | 5.07 | 0.24 | 0.11 | 0.04 | -1.21 | 永赢基金 |
| 515310 | 添富沪深300ETF | 3.38 | 0.20 | 0.05 | -0.05 | -0.19 | 汇添富基金 |
| 561930 | 招商沪深300ETF | 2.61 | 0.20 | 0.0000 | -0.37 | -0.96 | 招商基金 |
| 515360 | 方正富邦沪深300ETF | 2.47 | 0.01 | 0.0000 | 0.0000 | 0.03 | 方正富邦基金 |
| 515130 | 博时沪深300ETF | 1.31 | 0.09 | 0.09 | 0.05 | -0.0016 | 博时基金 |
| 510370 | 兴业沪深300ETF | 0.95 | 0.03 | 0.0000 | -0.22 | -0.28 | 兴业基金 |
| 515350 | 民生加银沪深300ETF | 0.91 | 0.05 | 0.0000 | 0.0000 | 0.06 | 民生加银基金 |
| 561000 | 华安沪深300增强策略ETF | 0.78 | 0.05 | 0.0000 | 0.0000 | -0.20 | 华安基金 |
| 159238 | 景顺长城沪深300增强策略ETF | 0.50 | 0.02 | 0.0000 | -0.03 | -0.06 | 景顺长城基金 |
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