数据显示,1月23日,广发中证国新央企股东回报ETF(560700)遭净赎回460.39万元,位居当日股票ETF净流出排名156/1107。最新规模4.26亿元,前一日规模4.31亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为1.07%。
近5日,广发中证国新央企股东回报ETF(560700)遭净赎回3820.93万元,位居股票ETF净流出排名第121/1107。近10日,广发中证国新央企股东回报ETF(560700)遭净赎回6197.91万元,位居股票ETF净流出排名第169/1107。近20日,广发中证国新央企股东回报ETF(560700)遭净赎回1.09亿元,位居股票ETF净流出排名第192/1107。
广发中证国新央企股东回报ETF(560700)已连续10日资金遭净赎回,区间净流出额6197.91万元。
广发中证国新央企股东回报ETF(560700)成立于2023年5月24日,基金全称为广发中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为广发中证国新央企股东回报ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.05%。广发中证国新央企股东回报ETF(560700)跟踪标的指数为央企股东回报(932039)。
规模方面,截止1月23日,广发中证国新央企股东回报ETF(560700)最新份额为3.7亿份,最新规模为4.26亿元。回顾2025年12月31日,广发中证国新央企股东回报ETF(560700)份额为4.25亿份,规模为4.75亿元。即该基金今年以来份额减少12.84%,规模减少10.34%。
流动性方面,截止1月23日,广发中证国新央企股东回报ETF(560700)近20个交易日累计成交金额3.51亿元,日均成交金额1756.14万元;今年以来,15个交易日,累计成交金额2.41亿元,日均成交金额1608.84万元。
广发中证国新央企股东回报ETF(560700)现任基金经理为罗国庆。罗国庆自2023年5月24日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益26.11%。
最新定期报告显示,广发基金(560700)重仓股包括中远海控、中国神华、中粮糖业、中国石油、中国石化、中国海油、中国外运、招商银行、宝钢股份、四川美丰,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 601919 | 中远海控 | 8.11% | 253.49万 | 3847.98万 |
| 601088 | 中国神华 | 3.17% | 37.13万 | 1503.68万 |
| 600737 | 中粮糖业 | 2.93% | 80.78万 | 1390.22万 |
| 601857 | 中国石油 | 2.86% | 130.28万 | 1356.24万 |
| 600028 | 中国石化 | 2.82% | 216.32万 | 1336.84万 |
| 600938 | 中国海油 | 2.75% | 43.32万 | 1307.40万 |
| 601598 | 中国外运 | 2.51% | 196.58万 | 1191.28万 |
| 600036 | 招商银行 | 2.48% | 28.00万 | 1178.72万 |
| 600019 | 宝钢股份 | 2.30% | 146.51万 | 1091.50万 |
| 000731 | 四川美丰 | 2.29% | 166.18万 | 1086.82万 |
跟踪央企股东回报(932039)的ETF包括广发中证国新央企股东回报ETF(560700)、汇添富中证国新央企股东回报ETF(560070)、招商中证国新央企股东回报ETF(561960),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260123 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260123 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 560700 | 广发中证国新央企股东回报ETF | 4.26 | 0.17 | -0.05 | -0.38 | -1.09 | 广发基金 |
| 560070 | 汇添富中证国新央企股东回报ETF | 1.58 | 0.04 | 0.0000 | -0.01 | -0.10 | 汇添富基金 |
| 561960 | 招商中证国新央企股东回报ETF | 0.66 | 0.02 | -0.0025 | -0.01 | -0.03 | 招商基金 |
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